Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services - B EUR ACC Fonds
WKN: A0RP23 ISIN: LU0415391431
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
| Symbol | M0U1 | ||
| ISIN | LU0415391431 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,16 | +4,0 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 86,3 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 10,6 % | Gesundheitsdienste |
| 1,5 % | Gesundheitswesen/ Infor.. |
| 1,3 % | Bekleidung |
| 0,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 82,7 % | USA |
| 6,2 % | Schweiz |
| 4,7 % | Irland |
| 2,4 % | Dänemark |
| 1,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 666,635 |
679,96 |
19.04.24 | 21:59 | 1.581 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
677,76
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
675,529
|
19.04.24 | 21:47 | 28 | 55 |
| Stuttgart |
666,85
|
19.04.24 | 21:56 | 95 | 55 |
| Düsseldorf |
665,994
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
671,54
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
681,29
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
672,33
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
671,576
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Quotrix |
670,938
|
19.04.24 | 19:38 | 1 | 2 |
| Tradegate |
675,84
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
673,45
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
681,50
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 86,290 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 10,640 % | Gesundheitsdienste | |
| 1,540 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 1,260 % | Bekleidung | |
| 0,270 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,740 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 9,180 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 8,820 % | ABBOTT LABS | |
| 8,690 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 4,880 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
| 4,730 % | DEXCOM INC. DL-,001 | |
| 4,710 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 4,390 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
| 3,260 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 2,770 % | IDEXX LABS INC. DL-,10 | |
| 38,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 82,710 % | USA | |
| 6,170 % | Schweiz | |
| 4,710 % | Irland | |
| 2,390 % | Dänemark | |
| 1,540 % | Deutschland | |
| 1,260 % | Frankreich | |
| 0,950 % | Japan | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,420 % | US Dollar | |
| 6,170 % | Schweizer Franken | |
| 2,800 % | Euro | |
| 2,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,950 % | Japanische Yen | |
| 0,270 % | übrige Währungen |
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