DJE - Asien - I EUR ACC Fonds

WKN: A0Q5K0 ISIN: LU0374456811


212,22 EUR
+0,04 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 88,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0374456811
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,12 -7,4 % -14,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,4 % Informationstechnologie..
17,8 % Finanzdienstleistungen
14,7 % Industrie
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Immobilien
Nach Ländern
30,5 % Japan
27,6 % Hong Kong
12,7 % China
8,5 % Taiwan
6,0 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
212,22
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Bei dem DJE - Asien ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Anleihen (<50%), Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  31,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,780 % Finanzdienstleistungen
  14,660 % Industrie
  12,790 % Sonstige Konsumgüter
  11,940 % Immobilien
  3,420 % Barmittel
  2,590 % Rohstoffe
  2,090 % Versorger
  1,920 % Energie
  1,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,390 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  5,990 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,110 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,920 % KINGB.LAMINATES H. HD-,10
  3,230 % TOKYO ELECTRON LTD
  3,170 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  3,150 % HON KWOK LD INV.CONS.
  3,140 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
  2,880 % ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1
  2,590 % SHIN-ETSU CHEM.
  59,430 % übrige Positionen

Länder

  30,460 % Japan
  27,570 % Hong Kong
  12,730 % China
  8,460 % Taiwan
  5,960 % Indien
  4,940 % Südkorea
  3,420 % Kasse
  2,560 % Italien
  2,280 % Indonesien
  1,620 % Singapur

Währungen

  32,090 % Hongkong-Dollar
  30,460 % Japanische Yen
  8,460 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,960 % Indische Rupie
  4,940 % Südkoreanischer Won
  4,540 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,670 % US Dollar
  2,560 % Euro
  2,280 % Indonesische Rupiah
  1,620 % Singapur-Dollar
  3,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.