Deka-ImmobilienGlobal - EUR DIS Fonds
WKN: 748361 ISIN: DE0007483612
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,80 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | D3KA | ||
| ISIN | DE0007483612 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,14 | +2,6 % | -9,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 83,6 % | Büro |
| 6,5 % | Hotel |
| 6,2 % | Handel/Gastronomie |
| 2,5 % | Mischobjekte |
| 1,2 % | Logistik/Lager |
| Nach Ländern | |
| 76,0 % | Global |
| 24,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 49,826 |
51,302 |
19.04.24 | 22:05 | 120 |
| LT Baader Bank | 50,60 |
51,10 |
19.04.24 | 14:42 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,94
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
49,826
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 119 |
| Stuttgart |
50,56
|
19.04.24 | 21:45 | 1.400 | 58 |
| gettex |
50,99
|
19.04.24 | 21:47 | 1.408 | 58 |
| Düsseldorf |
50,708
|
19.04.24 | 21:45 | 890 | 16 |
| Quotrix |
50,785
|
19.04.24 | 15:54 | 5.025 | 12 |
| Tradegate |
50,709
|
19.04.24 | 22:01 | 963 | 5 |
| Berlin |
50,60
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
50,90
|
19.04.24 | 14:40 | 1.290 | 4 |
| München |
50,56
|
19.04.24 | 13:21 | 396 | 2 |
| Hamburg |
50,31
|
19.04.24 | 09:35 | 300 | 2 |
| Anleihen FX |
50,065
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt und gefördert. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in Staaten außer- halb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien- projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 83,600 % | Büro | |
| 6,500 % | Hotel | |
| 6,200 % | Handel/Gastronomie | |
| 2,500 % | Mischobjekte | |
| 1,200 % | Logistik/Lager | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Länder
| 76,000 % | Global | |
| 24,000 % | Kasse |
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