Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 91,94 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2098179695 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,23 | -13,5 % | -- | |||
3,39 | -2,0 % | -5,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,8 % | Japan |
0,2 % | Kasse |
3,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,1379
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
1.167,8478
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
7,149
|
28.03.24 | 17:44 | 49.942 | 58 |
SIX SWISS (JPY) |
1.168,05
|
25.03.24 | 17:36 | 235 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
7,2206
|
15.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
6,1666
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
610,50
|
28.03.24 | 17:35 | 101.504 | 32 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,750 % | JAPAN 2026 345 | |
4,720 % | JAPAN 2025 339 | |
4,600 % | JAPAN 2026 344 | |
4,540 % | JAPAN 2025 340 | |
4,510 % | JAPAN 2026 342 | |
4,390 % | JAPAN 2025 341 | |
4,370 % | JAPAN 2026 343 | |
4,310 % | JAPAN 21/26 | |
4,300 % | JAPAN 2025 338 | |
4,250 % | JAPAN 20/25 | |
55,260 % | übrige Positionen |
96,750 % | Japan | |
0,210 % | Kasse | |
3,040 % | übrige Länder |
99,790 % | Japanische Yen | |
0,210 % | übrige Währungen |