Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 54,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LUTL | ||
ISIN | LU2082999215 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,88 | +0,3 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Utilities |
Nach Ländern | |
25,6 % | GB |
21,0 % | ES |
17,4 % | IT |
12,8 % | FR |
12,7 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 103,38 |
103,90 |
28.03.24 | 21:59 | 2.014 |
LT Lang & Schwarz | 103,20 |
103,98 |
28.03.24 | 22:59 | 1.088 |
LT Baader Bank | 102,965 |
104,303 |
28.03.24 | 21:51 | 120 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,014
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
103,20
|
28.03.24 | 22:02 | -- | 1.089 |
Stuttgart |
103,40
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
103,36
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
103,22
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
103,50
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Frankfurt |
103,34
|
28.03.24 | 21:50 | 0 | 3 |
Quotrix |
104,30
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
103,62
|
28.03.24 | 22:26 | 1 | 1 |
Xetra |
103,26
|
28.03.24 | 17:36 | 1 | 1 |
Anleihen FX |
103,66
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
101,08
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
98,98
|
21.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Utilities Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen des Versorgungssektors abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
100,000 % | Utilities |
16,850 % | IBERDROLA SA | |
12,510 % | ENEL SPA | |
12,240 % | NATIONAL GRID PLC | |
7,550 % | ENGIE | |
6,560 % | E.ON SE | |
5,740 % | RWE AG | |
5,700 % | SSE PLC | |
5,280 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT | |
2,800 % | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | |
2,680 % | ORSTED A/S | |
22,090 % | übrige Positionen |
25,620 % | GB | |
20,960 % | ES | |
17,400 % | IT | |
12,830 % | FR | |
12,660 % | DE | |
3,610 % | PT | |
2,680 % | DK | |
1,380 % | FI | |
1,210 % | AT | |
0,930 % | BE | |
0,700 % | CH | |
0,020 % | übrige Länder |
70,990 % | EUR | |
25,620 % | GBP | |
2,680 % | DKK | |
0,700 % | CHF | |
0,010 % | übrige Währungen |