Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR | ||
Symbol | BUN5 | ||
ISIN | LU1940199984 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,75 | +18,2 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
17,0 % | Health Care |
17,0 % | Financials |
15,9 % | Industrials |
11,5 % | Consumer Discretionary |
10,3 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
18,8 % | GB |
18,0 % | FR |
13,0 % | CH |
10,5 % | NL |
10,2 % | DK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 24,205 |
24,71 |
28.03.24 | 22:57 | 867 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,3587
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
24,205
|
28.03.24 | 22:03 | -- | 867 |
gettex |
24,332
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
24,49
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Euronext Milan |
24,425
|
28.03.24 | 17:44 | 10 | 3 |
Euronext Paris |
24,489
|
28.03.24 | 17:35 | 99 | 2 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI Europe ESG Leaders Net Total Return (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Large- und Mid Cap-Aktien aus europäischen Industrieländern, die von Unternehmen begeben wurden, die anhand ihrer Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsratings (ESG) im Vergleich zu ihrer Branchenvergleichsgruppe ausgewählt werden. Die ESG-Rating-Methode basiert auf zentralen Themen der ESG, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Der Index verwendet einen 'Best-in-Class'-Ansatz, d. h. für die Erstellung des Referenzindex werden in jedem Sektor (gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS)) am besten bewertete Unternehmen ausgewählt. Die Grenzen der Methodik des Referenzindex werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren beschrieben, wie dem Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und den Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden und der ESG-Score-Berechnung. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Bestandteile des Referenzindex auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Benchmark- Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
16,990 % | Health Care | |
16,980 % | Financials | |
15,940 % | Industrials | |
11,500 % | Consumer Discretionary | |
10,300 % | Consumer Staples | |
9,310 % | Technology | |
6,910 % | Materials | |
4,320 % | Energy | |
3,880 % | Utilities | |
2,960 % | Communication Services | |
0,910 % | Real Estate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,260 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
7,100 % | ASML HOLDING NV | |
4,710 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
3,890 % | NOVARTIS AG-REG | |
3,660 % | ASTRAZENECA GBP | |
2,830 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
2,730 % | TOTALENERGIES SE PARIS | |
2,310 % | SCHNEIDER ELECT SE | |
2,290 % | UNILEVER PLC LONDON | |
1,550 % | RELX PLC | |
61,670 % | übrige Positionen |
18,780 % | GB | |
18,040 % | FR | |
13,040 % | CH | |
10,510 % | NL | |
10,170 % | DK | |
7,560 % | DE | |
4,790 % | SE | |
4,120 % | US | |
2,940 % | IT | |
2,540 % | ES | |
1,570 % | NO | |
1,530 % | FI | |
0,800 % | CN | |
0,730 % | IE | |
0,570 % | SG | |
0,510 % | HK | |
0,510 % | ZA | |
0,410 % | BE | |
0,360 % | AT | |
0,260 % | PT | |
0,170 % | CL | |
0,060 % | BF | |
0,030 % | übrige Länder |
48,820 % | EUR | |
19,920 % | GBP | |
13,360 % | CHF | |
10,170 % | DKK | |
4,790 % | SEK | |
1,570 % | NOK | |
1,370 % | USD |