Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX02C ISIN: LU1900066462
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 164,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LEER | ||
| ISIN | LU1900066462 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,94 | +36,7 % | +10,7 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,4 % | Financials |
| 13,5 % | Energy |
| 9,7 % | Consumer Discretionary |
| 7,6 % | Utilities |
| 4,9 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 71,8 % | PL |
| 17,9 % | HU |
| 10,2 % | CZ |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 24,44 |
24,695 |
23.04.24 | 20:15 | 6.624 |
| LT Lang & Schwarz | 24,475 |
24,675 |
23.04.24 | 20:15 | 2.073 |
| LT Baader Bank | 24,3056 |
24,8208 |
23.04.24 | 20:16 | 311 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,3754
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
24,475
|
23.04.24 | 20:15 | 36 | 2.066 |
| Stuttgart |
24,44
|
23.04.24 | 20:00 | 114 | 46 |
| gettex |
24,505
|
23.04.24 | 19:47 | 37 | 24 |
| Frankfurt |
24,30
|
23.04.24 | 19:38 | 0 | 16 |
| Xetra |
24,54
|
23.04.24 | 17:36 | 938 | 13 |
| Düsseldorf |
24,39
|
23.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
| Tradegate |
24,63
|
23.04.24 | 15:46 | 340 | 5 |
| München |
24,48
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Berlin |
24,415
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Quotrix |
24,665
|
23.04.24 | 13:27 | 56 | 3 |
| Hannover |
24,48
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hamburg |
24,33
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
24,515
|
23.04.24 | 17:44 | 4.616 | 13 |
| Wiener Börse |
24,54
|
23.04.24 | 17:32 | 415 | 4 |
| SIX SWISS (EUR) |
24,48
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
| Euronext Paris |
24,27
|
23.04.24 | 10:07 | 21 | 2 |
| Anleihen FX |
24,355
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte der osteuropäischen Schwellenländer ohne Russland repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 52,420 % | Financials | |
| 13,460 % | Energy | |
| 9,670 % | Consumer Discretionary | |
| 7,570 % | Utilities | |
| 4,880 % | Consumer Staples | |
| 4,110 % | Materials | |
| 3,640 % | Health Care | |
| 2,300 % | Industrials | |
| 1,950 % | Communication Services |
Größte Positionen
| 13,340 % | PKO BANK POLSKI | |
| 10,570 % | OTP BANK PLC | |
| 9,710 % | ORLEN SA | |
| 8,590 % | BANK PEKAO SA | |
| 7,580 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN | |
| 5,910 % | CEZ AS | |
| 5,230 % | SANTANDER BANK POLSKA SA | |
| 4,880 % | DINO POLSKA SA | |
| 4,490 % | ALLEGRO.EU SA | |
| 4,380 % | LPP SA | |
| 25,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,850 % | PL | |
| 17,950 % | HU | |
| 10,190 % | CZ | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,850 % | PLN | |
| 17,950 % | HUF | |
| 10,190 % | CZK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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