Vontobel Fund TwentyFour Monument European Asset Backed Securities - HN USD ACC H Fonds

WKN: A2N72B ISIN: LU1882613455


102,1861 EUR
-0,27 % -0,2725
Börse
Stand 16.05.22 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 191,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1882613455
Portrait

--
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TwentyFour As..
Auflagedatum 05.11.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,64 +15,5 % --
5,12 -7,9 % -0,3 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,9 % Grossbritannien
29,2 % Verschiedene
9,8 % Holland
5,7 % Cash
5,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,1861
16.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
106,67
16.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Teilfonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen, einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen, besichert werden. Der Teilfonds investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Jean l'Aveugle 2-4
L-1148 Luxemburg , LU
Internet www.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  2,590 % SILVR ISSUER 19/70 FLR 2A
  2,590 % RMAC 06-NS4 06/44 A3A FLR
  2,290 % 1.61097% Barley Hill 2 27.08.2058 FRN ..
  2,270 % TPMF 19-GR.4 19/51 FLR A2
  1,860 % ECO.MAST.ISS 20/72 FLR A1
  1,840 % TAURUS 19-1 19/31 C
  1,730 % 2.15516% Hawksmoo 2019-1 25.05.2053 FR..
  1,690 % SILV.ARR. 10 19/27 FLR C
  1,690 % 2.39097% Barley Hill 2 27.08.2058 FRN ..
  1,500 % 2.6% Oranje Eu Ln 32 22.11.2023 FRN Me..
  79,950 % übrige Positionen

Länder

  42,900 % Grossbritannien
  29,200 % Verschiedene
  9,800 % Holland
  5,700 % Cash
  5,400 % Deutschland
  2,000 % Spanien
  1,500 % Irland
  1,200 % Frankreich
  1,100 % Belgium
  0,600 % Italien
  0,500 % Finnland
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.