Vontobel Fund TwentyFour Monument European Asset Backed Securities - AH GBP DIS H Fonds
WKN: A2N72E ISIN: LU1882612721
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 191,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1882612721 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,91 | +0,2 % | -- | |||
| 5,12 | -7,9 % | -0,3 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,9 % | Grossbritannien |
| 29,2 % | Verschiedene |
| 9,8 % | Holland |
| 5,7 % | Cash |
| 5,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,0708
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
100,01
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Teilfonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen, einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen, besichert werden. Der Teilfonds investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Jean l'Aveugle
2-4 L-1148 Luxemburg , LU |
| Internet | www.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 2,590 % | SILVR ISSUER 19/70 FLR 2A | |
| 2,590 % | RMAC 06-NS4 06/44 A3A FLR | |
| 2,290 % | 1.61097% Barley Hill 2 27.08.2058 FRN .. | |
| 2,270 % | TPMF 19-GR.4 19/51 FLR A2 | |
| 1,860 % | ECO.MAST.ISS 20/72 FLR A1 | |
| 1,840 % | TAURUS 19-1 19/31 C | |
| 1,730 % | 2.15516% Hawksmoo 2019-1 25.05.2053 FR.. | |
| 1,690 % | SILV.ARR. 10 19/27 FLR C | |
| 1,690 % | 2.39097% Barley Hill 2 27.08.2058 FRN .. | |
| 1,500 % | 2.6% Oranje Eu Ln 32 22.11.2023 FRN Me.. | |
| 79,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,900 % | Grossbritannien | |
| 29,200 % | Verschiedene | |
| 9,800 % | Holland | |
| 5,700 % | Cash | |
| 5,400 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,200 % | Frankreich | |
| 1,100 % | Belgium | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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