Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 65,46 Mio. EUR | ||
Symbol | BE3H | ||
ISIN | LU1878855748 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,86 | +4,1 % | +34,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Informationstechnologie.. |
28,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
21,0 % | Industrie |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
48,6 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
6,1 % | Kanada |
5,7 % | Schweden |
5,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
157,47
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI® World (Ticker MSDEWIN) zu übertreffen. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Der Fokus liegt hierbei auf vier globalen Herausforderungen bzw. Handlungsfeldern, die durch das Berenberg Wealth and Asset Management ESG-Office in Zusammenarbeit mit den Berenberg Wealth and Asset Management Portfoliomanagement-Einheiten definiert wurden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
32,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,990 % | Industrie | |
7,680 % | Finanzdienstleistungen | |
4,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,630 % | Versorger | |
1,790 % | Immobilien | |
0,600 % | Barmittel | |
0,370 % | Energie |
6,640 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
6,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,140 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,020 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,830 % | WASTE CONNECTIONS | |
3,340 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,320 % | ROYALTY PHARMA OA DL-0001 | |
3,150 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,020 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
2,640 % | SANDVIK AB | |
58,760 % | übrige Positionen |
48,630 % | USA | |
9,340 % | Großbritannien | |
6,130 % | Kanada | |
5,700 % | Schweden | |
4,970 % | Schweiz | |
4,390 % | Niederlande | |
4,260 % | Deutschland | |
3,710 % | Dänemark | |
3,150 % | Argentinien | |
2,600 % | China | |
1,640 % | Frankreich | |
1,380 % | Norwegen | |
1,140 % | Australien | |
0,960 % | Indien | |
0,850 % | Spanien | |
0,610 % | Indonesien | |
0,600 % | Kasse |
56,960 % | US Dollar | |
10,940 % | Euro | |
9,960 % | Kanadische Dollar | |
5,700 % | Schwedische Krone | |
4,970 % | Schweizer Franken | |
3,710 % | Dänische Kronen | |
2,750 % | Pfund Sterling | |
1,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,140 % | Australische Dollar | |
0,960 % | Indische Rupie | |
0,630 % | Indonesische Rupiah | |
0,600 % | übrige Währungen |