Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | LTVL | ||
ISIN | LU1834988781 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,97 | +16,9 % | +16,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
84,7 % | Consumer Discretionary |
15,3 % | Industrials |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
57,8 % | GB |
15,9 % | SE |
14,2 % | FR |
8,8 % | IE |
3,3 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 31,82 |
31,98 |
28.03.24 | 22:01 | 6.760 |
LT Lang & Schwarz | 31,92 |
32,08 |
28.03.24 | 22:59 | 6.562 |
LT Baader Bank | 31,988 |
32,071 |
28.03.24 | 21:51 | 1.937 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,7089
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
31,92
|
28.03.24 | 22:59 | 41 | 6.567 |
Stuttgart |
31,95
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
32,01
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
31,965
|
28.03.24 | 19:31 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
31,905
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
32,08
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
32,10
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 5 |
Hannover |
31,76
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
31,855
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Tradegate |
32,00
|
28.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
31,775
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
31,985
|
28.03.24 | 17:36 | 3 | 1 |
Euronext Milan |
31,99
|
28.03.24 | 17:44 | 23.606 | 40 |
Euronext Paris |
31,981
|
28.03.24 | 17:35 | 16.312 | 17 |
Anleihen FX |
32,11
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen des Reise- und Freizeitsektors abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
84,660 % | Consumer Discretionary | |
15,340 % | Industrials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
27,030 % | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | |
15,880 % | EVOLUTION AB | |
12,900 % | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | |
8,780 % | RYANAIR HOLDINGS PLC IRL | |
6,120 % | ACCOR SA | |
5,620 % | WHITBREAD PLC | |
5,210 % | ENTAIN PLC | |
4,760 % | SODEXO SA | |
3,340 % | LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | |
3,290 % | DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE | |
7,070 % | übrige Positionen |
57,830 % | GB | |
15,880 % | SE | |
14,220 % | FR | |
8,780 % | IE | |
3,290 % | DE |
57,830 % | GBP | |
26,280 % | EUR | |
15,880 % | SEK | |
0,010 % | übrige Währungen |