Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | LYS5 | ||
ISIN | LU1829219713 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,70 | +2,1 % | -9,1 % | |||
5,88 | +3,3 % | -8,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,8 % | DE |
28,9 % | FR |
13,0 % | NL |
5,3 % | AT |
3,1 % | FI |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 102,79 |
102,835 |
28.03.24 | 17:09 | 3.776 |
LT Baader Bank | 102,775 |
102,839 |
28.03.24 | 17:08 | 703 |
LT Societe Generale | 102,80 |
102,84 |
28.03.24 | 17:10 | 688 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,8549
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
102,79
|
28.03.24 | 17:09 | -- | 3.776 |
Stuttgart |
102,80
|
28.03.24 | 16:45 | 0 | 31 |
Tradegate |
102,8399
|
28.03.24 | 16:35 | 345 | 27 |
gettex |
102,775
|
28.03.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Frankfurt |
102,785
|
28.03.24 | 16:29 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
102,78
|
28.03.24 | 16:17 | 0 | 9 |
München |
102,78
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
102,785
|
28.03.24 | 15:40 | 0 | 7 |
Xetra |
102,795
|
28.03.24 | 14:12 | 31 | 2 |
Quotrix |
102,745
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
102,758
|
28.03.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
102,86
|
27.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
102,72
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3- 5Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
5,840 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
5,830 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
5,390 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
5,040 % | BUNDANL.V.17/27 | |
4,960 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
4,790 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
4,570 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
4,410 % | BUNDANL.V.19/29 | |
4,380 % | BUNDANL.V.18/28 | |
4,300 % | BUNDANL.V.18/28 | |
50,490 % | übrige Positionen |
49,750 % | DE | |
28,870 % | FR | |
12,990 % | NL | |
5,290 % | AT | |
3,110 % | FI |
100,000 % | EUR |