Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX0Z7 ISIN: LU1829219713


102,8399 EUR
-0,01 % -0,0078
Börse
Stand 28.03.24 - 16:35:06 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol LYS5
ISIN LU1829219713
Portrait

★★
(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 +2,1 % -9,1 %
5,88 +3,3 % -8,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,8 % DE
28,9 % FR
13,0 % NL
5,3 % AT
3,1 % FI

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
102,79
102,835
28.03.24 17:09 3.776
LT Baader Bank
102,775
102,839
28.03.24 17:08 703
LT Societe Generale
102,80
102,84
28.03.24 17:10 688
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,8549
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
102,79
28.03.24 17:09 -- 3.776
Stuttgart
102,80
28.03.24 16:45 0 31
Tradegate
102,8399
28.03.24 16:35 345 27
gettex
102,775
28.03.24 16:47 0 17
Frankfurt
102,785
28.03.24 16:29 0 12
Düsseldorf
102,78
28.03.24 16:17 0 9
München
102,78
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
102,785
28.03.24 15:40 0 7
Xetra
102,795
28.03.24 14:12 31 2
Quotrix
102,745
28.03.24 07:57 0 1
Euronext Paris
102,758
28.03.24 09:04 1 2
Euronext Milan
102,86
27.03.24 17:44 -- 1
Anleihen FX
102,72
28.03.24 11:58 0 1
BX Swiss
--
-- -- -- --

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3- 5Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

  5,840 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  5,830 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  5,390 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  5,040 % BUNDANL.V.17/27
  4,960 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  4,790 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  4,570 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  4,410 % BUNDANL.V.19/29
  4,380 % BUNDANL.V.18/28
  4,300 % BUNDANL.V.18/28
  50,490 % übrige Positionen

Länder

  49,750 % DE
  28,870 % FR
  12,990 % NL
  5,290 % AT
  3,110 % FI

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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