Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2H59D ISIN: LU1681041031
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FRNH | ||
| ISIN | LU1681041031 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,67 | +5,4 % | +4,7 % | |||
| 7,41 | +5,3 % | +12,7 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | US |
| 15,9 % | CA |
| 9,2 % | AU |
| 5,3 % | GB |
| 5,2 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 52,314 |
52,52 |
18.04.24 | 19:54 | 341 |
| LT Baader Bank | 52,2055 |
52,628 |
18.04.24 | 17:36 | 132 |
| LT Societe Generale | 51,14 |
51,39 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,43
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
52,314
|
18.04.24 | 17:36 | -- | 335 |
| Stuttgart |
52,335
|
18.04.24 | 19:30 | 0 | 42 |
| gettex |
52,432
|
18.04.24 | 19:47 | 0 | 23 |
| Berlin |
52,418
|
18.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
52,206
|
18.04.24 | 19:26 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
52,268
|
18.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Xetra |
52,448
|
18.04.24 | 17:36 | 39 | 2 |
| Tradegate |
52,3681
|
18.04.24 | 09:30 | 2 | 1 |
| Quotrix |
52,358
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
52,45
|
18.04.24 | 17:44 | 1.432 | 8 |
| Euronext Paris |
52,38
|
18.04.24 | 15:51 | 4.025 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
52,424
|
16.04.24 | 17:36 | 208 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
49,524
|
18.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
52,38
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg .. |
Größte Positionen
| 1,440 % | AT&T INC TSY FRN Jun24 | |
| 1,210 % | CATERPILLAR F FRN Sep24 | |
| 1,050 % | TRUIST FINANC FRN Jun25 | |
| 1,030 % | ROCHE HLDGS I FRN Mar25 | |
| 1,000 % | HSBC USA INC FRN Mar27 | |
| 0,980 % | WESTPAC BANKI FRN Nov24 | |
| 0,970 % | TORONTO DOM B FRN Sep24 | |
| 0,880 % | PEPSICO INC FRN Nov24 | |
| 0,880 % | MIZUHO FINANC FRN May26 | |
| 0,830 % | SIEMENS FINAN FRN Mar24 | |
| 89,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,070 % | US | |
| 15,910 % | CA | |
| 9,240 % | AU | |
| 5,310 % | GB | |
| 5,200 % | JP | |
| 4,870 % | DE | |
| 4,080 % | FR | |
| 3,770 % | NL | |
| 2,230 % | SE | |
| 1,900 % | CH | |
| 1,280 % | SG | |
| 0,710 % | NZ | |
| 0,640 % | ES | |
| 0,540 % | NO | |
| 0,260 % | FI |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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