Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | LYQ6 | ||
ISIN | LU1650489385 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,32 | +5,3 % | -11,0 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,4 % | IT |
22,4 % | FR |
18,1 % | DE |
9,7 % | ES |
7,8 % | BE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 194,835 |
195,68 |
28.03.24 | 21:04 | 4.924 |
LT Societe Generale | 195,32 |
195,72 |
28.03.24 | 17:45 | 1.999 |
LT Baader Bank | 194,771 |
195,627 |
28.03.24 | 21:03 | 1.178 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
195,9512
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
194,835
|
28.03.24 | 21:04 | -- | 4.931 |
Stuttgart |
195,21
|
28.03.24 | 20:46 | 18 | 48 |
gettex |
195,645
|
28.03.24 | 20:47 | 17 | 29 |
Xetra |
195,465
|
28.03.24 | 17:36 | 555 | 19 |
Düsseldorf |
194,995
|
28.03.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Tradegate |
195,3683
|
28.03.24 | 16:22 | 1.678 | 12 |
München |
195,565
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
195,235
|
28.03.24 | 13:07 | 7 | 2 |
Frankfurt |
195,445
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
195,37
|
28.03.24 | 17:44 | 1.263 | 51 |
Euronext Paris |
195,37
|
28.03.24 | 17:35 | 2.924 | 30 |
BX Swiss |
226,737
|
24.02.22 | 09:13 | 100 | 1 |
Anleihen FX |
195,15
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
224,975
|
06.06.19 | 12:45 | 21 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 10 und bis zu (aber nicht einschließlich) 15 Jahren einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
5,620 % | FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | |
5,490 % | FRANCE OAT 1.25% 25May36 | |
4,920 % | FRANCE OAT 4.75% 25Apr35 | |
4,640 % | GERMANY BRD 4% 04Jan37 | |
4,510 % | ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37 | |
4,280 % | GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 | |
4,170 % | FRANCE OAT 4% 25Oct38 | |
4,120 % | ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug34 | |
3,520 % | BELGIUM OLO 5% 28Mar35 | |
3,380 % | SPAIN (KINGDO 4.2% 31Jan37 | |
55,350 % | übrige Positionen |
24,450 % | IT | |
22,400 % | FR | |
18,140 % | DE | |
9,690 % | ES | |
7,850 % | BE | |
5,200 % | AT | |
4,620 % | PT | |
4,070 % | NL | |
1,950 % | IE | |
1,620 % | FI | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |