UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF - A DIS ETF

WKN: A2DUHR ISIN: LU1645385839


9,8796 EUR
+0,23 % +0,023
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:03 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,22 USD)
Fondsvolumen 421,44 Mio. USD
Symbol SEAA
ISIN LU1645385839
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri,Sa..
Auflagedatum 31.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +4,8 % -11,4 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,8 % Kayman Inseln
3,6 % Niederlande
3,2 % Großbritannien
3,0 % Türkei
2,9 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,796
9,9938
28.03.24 22:59 5.926
LT Societe Generale
10,6006
10,6439
11.03.20 21:59 2.279
LT Baader Bank
9,7626
10,0281
28.03.24 21:17 296
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8368
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,6356
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
9,796
28.03.24 21:59 -- 5.925
Stuttgart
9,799
28.03.24 21:56 0 54
gettex
9,8942
28.03.24 21:47 6 28
Frankfurt
9,7594
28.03.24 19:25 0 16
Düsseldorf
9,7798
28.03.24 21:46 0 16
Quotrix
9,86
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
9,8871
28.03.24 22:02 -- 1
Xetra
9,8796
28.03.24 17:36 6 1
Euronext Milan
9,88
28.03.24 17:44 608 4
Anleihen FX
9,8705
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
8,2892
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,706
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
10,67
25.03.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
844,125
28.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,150 % KUWAIT 17/27 REGS
  0,850 % BAHRAIN 15/26 REGS
  0,680 % TEVA P.FI.NL III 16/26
  0,640 % UNGARN 23/28 REGS
  0,620 % FST QUAN.MIN 20/27 144A
  0,620 % TUERKEI 21/26
  0,610 % COLOMBIA 15/26
  0,610 % PANAMA 97/27
  0,590 % KASACHSTAN 15/25 REGS
  0,590 % AEGYPTEN 23/26 MTN REGS
  93,040 % übrige Positionen

Länder

  7,800 % Kayman Inseln
  3,650 % Niederlande
  3,210 % Großbritannien
  2,980 % Türkei
  2,880 % Chile
  2,800 % Südkorea
  2,790 % Singapur
  2,760 % Oman
  2,710 % Indonesien
  2,620 % Mexiko
  2,520 % Bahrain
  2,440 % Ägypten
  2,330 % Malaysia
  2,290 % Philippinen
  2,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,150 % Kolumbien
  1,940 % USA
  1,910 % Indien
  1,830 % Dominikanische Republik
  1,800 % Kasse
  1,730 % Ungarn
  1,720 % Jungferninseln (British)
  1,710 % Rumänien
  1,680 % Peru
  1,680 % Saudi-Arabien
  1,600 % Kanada
  1,590 % Südafrika
  1,540 % Katar
  1,410 % Hong Kong
  1,320 % Kasachstan
  1,300 % Panama
  1,270 % Israel
  1,240 % Jordanien
  1,210 % Polen
  1,190 % Nigeria
  1,160 % Luxemburg
  1,150 % Kuwait
  1,130 % Bermuda
  1,130 % Brasilien
  0,970 % Sri Lanka
  0,960 % Pakistan
  0,930 % Thailand
  0,910 % Taiwan
  0,770 % Supranational
  0,720 % Angola
  0,710 % Marokko
  0,650 % China
  0,580 % Mauritius
  0,580 % Sambia
  0,570 % Aserbaidschan
  0,520 % Ukraine
  0,520 % Kenia
  0,510 % Guatemala
  0,510 % Usbekistan
  0,480 % Irland
  0,470 % Macao
  0,470 % Trinidad und Tobago
  0,470 % Mongolei
  0,450 % Isle of Man
  0,420 % Ghana
  0,410 % Irak
  0,350 % Venezuela
  0,350 % El Salvador
  0,310 % Uruguay
  0,260 % Österreich
  0,260 % Georgien
  0,230 % Elfenbeinküste
  0,230 % Serbien
  0,220 % Namibia
  0,210 % Paraguay
  0,210 % Honduras
  0,190 % Gabun
  0,180 % Libanon
  0,180 % Barbados
  0,170 % Bolivien
  0,140 % Tadschikistan
  0,140 % Papua-Neuguinea
  0,100 % Jamaika
  0,280 % übrige Länder

Währungen

  98,200 % US Dollar
  1,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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