Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 421,44 Mio. USD | ||
Symbol | SEAA | ||
ISIN | LU1645385839 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,58 | +4,8 % | -11,4 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,8 % | Kayman Inseln |
3,6 % | Niederlande |
3,2 % | Großbritannien |
3,0 % | Türkei |
2,9 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,796 |
9,9938 |
28.03.24 | 22:59 | 5.926 |
LT Societe Generale | 10,6006 |
10,6439 |
11.03.20 | 21:59 | 2.279 |
LT Baader Bank | 9,7626 |
10,0281 |
28.03.24 | 21:17 | 296 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,8368
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,6356
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,796
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 5.925 |
Stuttgart |
9,799
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
9,8942
|
28.03.24 | 21:47 | 6 | 28 |
Frankfurt |
9,7594
|
28.03.24 | 19:25 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
9,7798
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
9,86
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,8871
|
28.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Xetra |
9,8796
|
28.03.24 | 17:36 | 6 | 1 |
Euronext Milan |
9,88
|
28.03.24 | 17:44 | 608 | 4 |
Anleihen FX |
9,8705
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
8,2892
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,706
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
10,67
|
25.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
844,125
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,150 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,850 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
0,680 % | TEVA P.FI.NL III 16/26 | |
0,640 % | UNGARN 23/28 REGS | |
0,620 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
0,620 % | TUERKEI 21/26 | |
0,610 % | COLOMBIA 15/26 | |
0,610 % | PANAMA 97/27 | |
0,590 % | KASACHSTAN 15/25 REGS | |
0,590 % | AEGYPTEN 23/26 MTN REGS | |
93,040 % | übrige Positionen |
7,800 % | Kayman Inseln | |
3,650 % | Niederlande | |
3,210 % | Großbritannien | |
2,980 % | Türkei | |
2,880 % | Chile | |
2,800 % | Südkorea | |
2,790 % | Singapur | |
2,760 % | Oman | |
2,710 % | Indonesien | |
2,620 % | Mexiko | |
2,520 % | Bahrain | |
2,440 % | Ägypten | |
2,330 % | Malaysia | |
2,290 % | Philippinen | |
2,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,150 % | Kolumbien | |
1,940 % | USA | |
1,910 % | Indien | |
1,830 % | Dominikanische Republik | |
1,800 % | Kasse | |
1,730 % | Ungarn | |
1,720 % | Jungferninseln (British) | |
1,710 % | Rumänien | |
1,680 % | Peru | |
1,680 % | Saudi-Arabien | |
1,600 % | Kanada | |
1,590 % | Südafrika | |
1,540 % | Katar | |
1,410 % | Hong Kong | |
1,320 % | Kasachstan | |
1,300 % | Panama | |
1,270 % | Israel | |
1,240 % | Jordanien | |
1,210 % | Polen | |
1,190 % | Nigeria | |
1,160 % | Luxemburg | |
1,150 % | Kuwait | |
1,130 % | Bermuda | |
1,130 % | Brasilien | |
0,970 % | Sri Lanka | |
0,960 % | Pakistan | |
0,930 % | Thailand | |
0,910 % | Taiwan | |
0,770 % | Supranational | |
0,720 % | Angola | |
0,710 % | Marokko | |
0,650 % | China | |
0,580 % | Mauritius | |
0,580 % | Sambia | |
0,570 % | Aserbaidschan | |
0,520 % | Ukraine | |
0,520 % | Kenia | |
0,510 % | Guatemala | |
0,510 % | Usbekistan | |
0,480 % | Irland | |
0,470 % | Macao | |
0,470 % | Trinidad und Tobago | |
0,470 % | Mongolei | |
0,450 % | Isle of Man | |
0,420 % | Ghana | |
0,410 % | Irak | |
0,350 % | Venezuela | |
0,350 % | El Salvador | |
0,310 % | Uruguay | |
0,260 % | Österreich | |
0,260 % | Georgien | |
0,230 % | Elfenbeinküste | |
0,230 % | Serbien | |
0,220 % | Namibia | |
0,210 % | Paraguay | |
0,210 % | Honduras | |
0,190 % | Gabun | |
0,180 % | Libanon | |
0,180 % | Barbados | |
0,170 % | Bolivien | |
0,140 % | Tadschikistan | |
0,140 % | Papua-Neuguinea | |
0,100 % | Jamaika | |
0,280 % | übrige Länder |
98,200 % | US Dollar | |
1,800 % | übrige Währungen |