Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 24,32 Mio. EUR | ||
Symbol | FRC4 | ||
ISIN | LU1645381689 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,21 | +0,2 % | -6,9 % | |||
5,88 | +3,3 % | -8,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,1 % | Frankreich |
25,7 % | Italien |
15,4 % | Spanien |
15,3 % | Deutschland |
0,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 17,1055 |
17,137 |
28.03.24 | 11:39 | 3.845 |
LT Societe Generale | 19,8762 |
20,0749 |
12.03.20 | 12:35 | 990 |
LT Baader Bank | 17,1045 |
17,1375 |
28.03.24 | 11:39 | 495 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,1463
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,1055
|
28.03.24 | 11:39 | -- | 3.839 |
Stuttgart |
17,117
|
28.03.24 | 11:00 | 0 | 8 |
gettex |
17,1545
|
28.03.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Frankfurt |
17,1135
|
28.03.24 | 10:58 | 1.292 | 5 |
Düsseldorf |
17,1245
|
28.03.24 | 11:17 | 0 | 4 |
Xetra |
17,198
|
28.03.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
17,226
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
17,2328
|
27.03.24 | 22:26 | 75 | 1 |
Anleihen FX |
17,162
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
17,2715
|
28.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
17,238
|
27.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
18,81
|
21.05.18 | 17:58 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,760 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
6,700 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
5,610 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
5,340 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
5,220 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
5,190 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
5,170 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
4,860 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
4,770 % | FRANKREICH 19/29 | |
4,260 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
45,120 % | übrige Positionen |
43,110 % | Frankreich | |
25,730 % | Italien | |
15,380 % | Spanien | |
15,330 % | Deutschland | |
0,450 % | Kasse |
99,550 % | Euro | |
0,450 % | übrige Währungen |