T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qd USD DIS Fonds

WKN: A2DGSA ISIN: LU1520453959


9,0603 EUR
-0,30 % -0,027
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.23   0,25 USD)
Fondsvolumen 699,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1520453959
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 27.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 -3,4 % +12,1 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % USA
7,0 % Großbritannien
5,1 % Mexiko
4,6 % Kasse
3,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0603
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,81
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  5,990 % USA 30.04.2024 2,5
  4,790 % TREASURY STK 2026 INF.LIN
  2,740 % THAILD 2028
  2,580 % NEW ZEAL.,G. 21/51
  2,270 % MEXICO 2027
  2,070 % CHILE 23/33
  1,950 % PET. MEX. 2029
  1,730 % KRED.F.WIED.19/24 MTN LS
  1,600 % WORLD BK 20/25 MTN
  1,460 % AUSTRALIA 23/54
  72,820 % übrige Positionen

Länder

  24,890 % USA
  6,990 % Großbritannien
  5,140 % Mexiko
  4,580 % Kasse
  3,670 % Deutschland
  3,470 % Thailand
  3,210 % Supranational
  2,580 % Neuseeland
  2,560 % Niederlande
  2,190 % Serbien
  2,180 % Malaysia
  2,070 % Chile
  1,820 % Ungarn
  1,610 % Indien
  1,570 % Irland
  1,460 % Australien
  1,290 % Italien
  1,190 % Philippinen
  1,110 % Indonesien
  1,060 % Schweiz
  1,040 % Kayman Inseln
  1,030 % Kanada
  1,010 % Frankreich
  0,990 % Österreich
  0,880 % Kolumbien
  0,790 % Südafrika
  0,750 % Portugal
  0,730 % Elfenbeinküste
  0,450 % Japan
  0,370 % Katar
  0,260 % Albanien
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Dominikanische Republik
  0,240 % Dänemark
  0,220 % Spanien
  0,180 % Zypern
  0,170 % Türkei
  0,150 % China
  0,130 % Saudi-Arabien
  15,460 % übrige Länder

Währungen

  56,450 % US Dollar
  9,100 % Pfund Sterling
  4,020 % Euro
  3,470 % Thailändischer Baht
  3,280 % Neuseeland-Dollar
  3,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,380 % Indische Rupie
  2,190 % Serbischer Dinar
  2,180 % Malaysische Ringgit
  2,070 % Chilenischer Peso
  1,730 % Ungarische Forint
  1,460 % Australische Dollar
  1,190 % Philippinischer Peso
  1,110 % Indonesische Rupiah
  0,880 % Kolumbianischer Peso
  0,790 % Südafrikanischer Rand
  4,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.