Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: LYX0VY ISIN: LU1452600270
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | TIUP | ||
| ISIN | LU1452600270 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,18 | -1,2 % | +12,4 % | |||
| 6,31 | -2,0 % | -2,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 100,645 |
101,275 |
19.04.24 | 19:37 | 3.459 |
| LT Societe Generale | 100,74 |
101,10 |
19.04.24 | 17:44 | 1.898 |
| LT Baader Bank | 100,556 |
101,37 |
19.04.24 | 19:28 | 621 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,662
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
107,2604
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
100,645
|
19.04.24 | 19:28 | -- | 3.440 |
| Stuttgart |
100,55
|
19.04.24 | 19:15 | 0 | 41 |
| gettex |
100,755
|
19.04.24 | 19:17 | 72 | 23 |
| Düsseldorf |
100,705
|
19.04.24 | 18:46 | 0 | 10 |
| Berlin |
101,06
|
19.04.24 | 18:25 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
100,585
|
19.04.24 | 18:57 | 0 | 7 |
| Xetra |
100,895
|
19.04.24 | 17:36 | 21 | 3 |
| Quotrix |
100,505
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
100,5052
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
100,85
|
19.04.24 | 17:44 | 754 | 2 |
| Anleihen FX |
100,99
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Excha.. |
8.664,00
|
19.04.24 | 17:35 | 4.087 | 24 |
| London Stock Exchange (USD) |
107,53
|
19.04.24 | 17:35 | 13 | 8 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,260 % | UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 | |
| 3,180 % | UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 | |
| 3,030 % | THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 | |
| 2,960 % | THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 | |
| 2,910 % | THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 | |
| 2,860 % | UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 | |
| 2,860 % | THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 | |
| 2,840 % | THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 | |
| 2,820 % | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 | |
| 2,800 % | THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 | |
| 70,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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