Amundi MSCI UK IMI SRI PAB - UCITS ETF DR EUR ACC ETF
WKN: A2ATZS ISIN: LU1437025023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 169,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | GNAZ | ||
| ISIN | LU1437025023 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,90 | +5,2 % | +1,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | Financials |
| 20,6 % | Industrials |
| 11,0 % | Consumer Discretionary |
| 10,5 % | Materials |
| 10,3 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 91,0 % | GB |
| 3,0 % | US |
| 1,9 % | CL |
| 1,2 % | ZA |
| 0,9 % | IT |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 758,60 |
760,50 |
19.04.24 | 17:15 | 731 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
760,5103
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
758,60
|
19.04.24 | 17:15 | -- | 731 |
| gettex |
757,80
|
19.04.24 | 16:47 | 0 | 17 |
| Berlin |
759,70
|
19.04.24 | 16:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
754,60
|
19.04.24 | 16:16 | 0 | 9 |
| Euronext Paris |
759,70
|
19.04.24 | 16:19 | 4 | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index (der 'Hauptindex') basiert. Dieser umfasst Aktien britischer Emittenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 23,390 % | Financials | |
| 20,650 % | Industrials | |
| 11,000 % | Consumer Discretionary | |
| 10,520 % | Materials | |
| 10,280 % | Consumer Staples | |
| 8,170 % | Real Estate | |
| 5,990 % | Health Care | |
| 4,880 % | Technology | |
| 3,080 % | Communication Services | |
| 2,040 % | Utilities |
Größte Positionen
| 5,660 % | RELX PLC | |
| 4,820 % | ASTRAZENECA GBP | |
| 4,790 % | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | |
| 4,470 % | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | |
| 3,910 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC | |
| 3,100 % | BARCLAYS PLC | |
| 3,000 % | HALMA PLC | |
| 2,890 % | CRH PLC UK | |
| 2,860 % | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | |
| 2,800 % | RENTOKIL INITIAL 05 | |
| 61,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,010 % | GB | |
| 3,020 % | US | |
| 1,880 % | CL | |
| 1,240 % | ZA | |
| 0,920 % | IT | |
| 0,640 % | AT | |
| 0,640 % | BF | |
| 0,240 % | CH | |
| 0,200 % | EG | |
| 0,130 % | AE | |
| 0,070 % | GE | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | GBP |
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