Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: LYX0Z9 ISIN: LU1407890620
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 716,54 Mio. USD | ||
| Symbol | DJAD | ||
| ISIN | LU1407890620 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,21 | -14,1 % | -- | |||
| 6,26 | -1,9 % | -2,1 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 93,026 |
93,648 |
24.04.24 | 22:59 | 8.527 |
| LT Baader Bank | 93,2735 |
93,721 |
24.04.24 | 21:59 | 2.445 |
| LT Societe Generale | 93,54 |
94,10 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,0415
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,6056
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
93,026
|
24.04.24 | 21:59 | 27 | 8.527 |
| Stuttgart |
93,275
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
93,276
|
24.04.24 | 21:47 | 66 | 31 |
| Berlin |
93,334
|
24.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
| Frankfurt |
93,09
|
24.04.24 | 19:28 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
93,248
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
93,42
|
24.04.24 | 17:36 | 1.032 | 14 |
| Tradegate |
93,3854
|
24.04.24 | 22:26 | 569 | 4 |
| Quotrix |
93,982
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
93,42
|
24.04.24 | 17:44 | 1.004 | 22 |
| Euronext Paris |
99,941
|
24.04.24 | 17:35 | 670 | 12 |
| Anleihen FX |
93,81
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
99,86
|
24.04.24 | 17:35 | 3.099 | 16 |
| London Stock Exchange (GBp) |
8.034,50
|
24.04.24 | 17:35 | 68 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| 3,120 % | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | |
| 2,660 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | |
| 2,370 % | THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | |
| 2,250 % | THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | |
| 2,220 % | THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | |
| 2,210 % | THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | |
| 2,190 % | THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | |
| 2,030 % | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | |
| 2,030 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | |
| 2,010 % | THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | |
| 76,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.