Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX0VA ISIN: LU1407888053


84,705 USD
+0,07 % +0,06
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:06 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   1,62 USD)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol LYX7
ISIN LU1407888053
Portrait

★★★
--

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,86 -2,7 % -11,7 %
6,43 +0,3 % -1,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,1815
78,6505
28.03.24 17:36 1.995
LT Societe Generale
75,97
76,27
25.11.23 12:39 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,2388
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,6341
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
78,18
28.03.24 21:56 52 56
gettex
78,472
28.03.24 21:47 2 28
Düsseldorf
78,182
28.03.24 21:46 0 16
Berlin
78,412
28.03.24 21:48 0 15
Frankfurt
77,07
29.11.23 17:18 0 12
München
78,176
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
78,171
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
78,195
28.03.24 11:58 0 3
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Excha..
84,705
28.03.24 17:35 4.725 18
London Stock Exchange (GBp)
6.701,00
28.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Größte Positionen

  10,240 % THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
  9,130 % THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
  8,630 % THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32
  8,140 % THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33
  8,130 % THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33
  8,100 % THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
  8,050 % THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
  7,880 % THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31
  7,700 % THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32
  7,680 % THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32
  16,320 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % US

Währungen

  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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