Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
Symbol | LYX7 | ||
ISIN | LU1407888053 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,86 | -2,7 % | -11,7 % | |||
6,43 | +0,3 % | -1,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 78,1815 |
78,6505 |
28.03.24 | 17:36 | 1.995 |
LT Societe Generale | 75,97 |
76,27 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,2388
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
84,6341
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
78,18
|
28.03.24 | 21:56 | 52 | 56 |
gettex |
78,472
|
28.03.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
78,182
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
78,412
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Frankfurt |
77,07
|
29.11.23 | 17:18 | 0 | 12 |
München |
78,176
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Quotrix |
78,171
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
78,195
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Excha.. |
84,705
|
28.03.24 | 17:35 | 4.725 | 18 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.701,00
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Auf- und Abwärtsbewegung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgesetzten Kupons in den Benchmark-Index reinvestiert werden. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
10,240 % | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | |
9,130 % | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | |
8,630 % | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | |
8,140 % | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | |
8,130 % | THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | |
8,100 % | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | |
8,050 % | THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | |
7,880 % | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | |
7,700 % | THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | |
7,680 % | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | |
16,320 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |