Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: LYX0VT ISIN: LU1407887162
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 526,80 Mio. USD | ||
| Symbol | LGQ2 | ||
| ISIN | LU1407887162 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,32 | +2,9 % | +0,6 % | |||
| 4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 90,78 |
90,86 |
25.04.24 | 22:57 | 3.005 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,1065
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
97,3792
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
90,78
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 2.994 |
| Berlin |
90,90
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
90,78
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Euronext Paris |
90,90
|
25.04.24 | 09:41 | 119 | 1 |
| Euronext Milan |
90,83
|
25.04.24 | 17:44 | 50 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
97,348
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
91,0564
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
78,2646
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
7.789,50
|
25.04.24 | 17:35 | 1.032 | 9 |
| London Stock Exchange (USD) |
97,325
|
25.04.24 | 17:35 | 66 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der US-amerikanische Staatsanleihen ('Treasury Bonds') mit einer Restlaufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert. Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Größte Positionen
| 1,870 % | THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | |
| 1,740 % | THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26 | |
| 1,670 % | THE UNITED ST TSY 4.625% 28Feb26 | |
| 1,590 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | |
| 1,510 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec25 | |
| 1,500 % | UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 | |
| 1,480 % | THE UNITED ST TSY 0.5% 28Feb26 | |
| 1,480 % | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar27 | |
| 1,460 % | THE UNITED ST TSY 0.75% 31Aug26 | |
| 1,460 % | THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26 | |
| 84,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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