Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF - 2D EUR DIS H ETF

WKN: DBX0QG ISIN: LU1399300455


90,708 EUR
-0,33 % -0,298
Börse
Stand 25.04.24 - 16:14:18 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.24   1,23 EUR)
Fondsvolumen 2,74 Mrd. EUR
Symbol XUTE
ISIN LU1399300455
Portrait

(D)

Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DWS Investmen..
Auflagedatum 30.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,19 -7,3 % -20,4 %
7,37 +0,6 % +2,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,3 % USA
0,6 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
90,722
90,75
25.04.24 17:01 22.972
LT Societe Generale
90,72
90,76
25.04.24 17:00 4.057
LT Baader Bank
90,722
90,758
25.04.24 17:00 2.614
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,0118
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
90,722
25.04.24 17:01 -- 22.924
Xetra
90,708
25.04.24 16:14 10.629 32
Stuttgart
90,72
25.04.24 16:45 0 31
gettex
90,698
25.04.24 16:49 787 21
Frankfurt
90,722
25.04.24 16:25 463 16
Berlin
90,72
25.04.24 16:20 0 10
Düsseldorf
90,662
25.04.24 16:16 0 9
Tradegate
90,6481
25.04.24 15:53 1.278 7
München
91,054
25.04.24 13:58 0 3
Quotrix
90,988
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
91,06
25.04.24 10:51 268 2
Anleihen FX
91,085
25.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
91,00
25.04.24 08:59 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,890 % USA 23/33
  0,820 % USA 23/33
  0,770 % USA 15.11.2032 4,125
  0,750 % USA 15.02.2031 1,125
  0,750 % USA 15.05.2031 1,625
  0,740 % USA 15.11.2030 0,875
  0,720 % USA 15.05.2032 2,875
  0,720 % USA 15.05.2033 3,375
  0,720 % USA 15.02.2033 3,5
  0,710 % USA 15.11.2031 1,375
  92,410 % übrige Positionen

Länder

  99,280 % USA
  0,610 % Kasse
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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