Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 199,43 Mio. EUR | ||
Symbol | LGQJ | ||
ISIN | LU1215415214 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,17 | +7,7 % | +7,6 % | |||
9,74 | +31,0 % | +87,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | IT |
16,2 % | FR |
13,9 % | US |
12,1 % | ES |
6,2 % | GR |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 119,57 |
120,33 |
28.03.24 | 22:59 | 2.735 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,83
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
119,57
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 2.731 |
gettex |
119,88
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
119,87
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Euronext Paris |
119,87
|
28.03.24 | 17:35 | 229 | 6 |
Euronext Milan |
119,97
|
28.03.24 | 17:44 | 148 | 6 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
114,58
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Anleihen mit BB/B-Rating abbildet, die von privaten Emittenten begeben wurden. Er befolgt die Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der 'Hauptindex') und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg |
0,780 % | GRIFOLS SA 3.875% Oct28 | |
0,750 % | UNICREDIT SPA VAR Jan32 | |
0,720 % | INTESA SANPAO VAR Feb34 EMTN | |
0,710 % | COMMERZBANK 4% Mar26 EMTN | |
0,680 % | SOFTBANK GRP 5% Apr28 | |
0,670 % | ORGANON & CO/ 2.875% Apr28 | |
0,670 % | UNICREDIT SPA VAR Apr34 EMTN | |
0,650 % | EDP SA VAR Apr83 EMTN | |
0,630 % | GRIFOLS SA 3.2% May25 | |
0,620 % | INTESA SANPAO 3.928% Sep26 EMTN | |
93,120 % | übrige Positionen |
21,300 % | IT | |
16,240 % | FR | |
13,860 % | US | |
12,090 % | ES | |
6,240 % | GR | |
6,040 % | GB | |
5,910 % | DE | |
3,810 % | SE | |
3,230 % | PT | |
2,730 % | JP | |
2,020 % | NL | |
1,650 % | PL | |
0,880 % | FI | |
0,650 % | BE | |
0,600 % | CY | |
0,430 % | AT | |
0,410 % | LU | |
0,360 % | CN | |
0,350 % | CH | |
0,320 % | AU | |
0,300 % | CA | |
0,230 % | MX | |
0,200 % | TR | |
0,160 % | ZA |
100,000 % | EUR |