ABSALON - EM Corporate Debt - R EUR DIS Fonds
WKN: A12FFV ISIN: LU1138630725
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 162,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1138630725 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,09 | +7,7 % | -2,5 % | |||
| 6,15 | +20,8 % | +20,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,7 % | Niederlande |
| 7,7 % | Luxemburg |
| 6,8 % | Türkei |
| 6,4 % | Mexiko |
| 6,3 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,01
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Schwellenländeranleihen investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,360 % | MEX.CTY AIRP.TR.16/46REGS | |
| 1,700 % | USA 30.04.2025 3,875 | |
| 1,560 % | SAPPI PAP.HLDG 2032 REG.S | |
| 1,550 % | FREEPORT IND 22/52 REGS | |
| 1,500 % | GRAN COLOMBI 21/26 REGS | |
| 1,450 % | ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS | |
| 1,440 % | ERSTE+STE.BK 24/29 FLR | |
| 1,410 % | INTERP.HLDGS 21/26 REGS | |
| 1,360 % | FRIGO.CONCE. 21/28 REGS | |
| 1,340 % | DP WORLD 18/26 MTN REGS | |
| 84,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,740 % | Niederlande | |
| 7,710 % | Luxemburg | |
| 6,770 % | Türkei | |
| 6,420 % | Mexiko | |
| 6,340 % | Chile | |
| 5,270 % | Großbritannien | |
| 4,310 % | USA | |
| 4,020 % | Kanada | |
| 3,600 % | Österreich | |
| 3,540 % | Mauritius | |
| 3,470 % | Indonesien | |
| 3,310 % | China | |
| 2,800 % | Kolumbien | |
| 2,700 % | Kayman Inseln | |
| 2,370 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Südkorea | |
| 1,670 % | Peru | |
| 1,460 % | Panama | |
| 1,440 % | Kroatien | |
| 1,410 % | Zypern | |
| 1,360 % | Paraguay | |
| 1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,280 % | Kuwait | |
| 1,230 % | Norwegen | |
| 1,090 % | Supranational | |
| 1,080 % | Malaysia | |
| 1,060 % | Brasilien | |
| 1,050 % | Deutschland | |
| 0,980 % | Pakistan | |
| 0,980 % | Nigeria | |
| 0,960 % | Guatemala | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,650 % | Isle of Man | |
| 0,560 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,530 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,350 % | Argentinien | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,280 % | Indien | |
| 4,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,580 % | Euro | |
| 1,380 % | US Dollar | |
| 0,540 % | Norwegische Krone | |
| 0,500 % | übrige Währungen |
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