Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 540,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1128624399 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,63 | +4,9 % | +9,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,9 % | Europe ex UK |
22,2 % | North America |
17,1 % | Latin America |
7,0 % | United Kingdom |
6,7 % | Africa/Middle East |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
72,66
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds kann zudem Maßnahmen treffen, um sich vor extremen Marktereignissen zu schützen. Der Fonds legt in eine Reihe festverzinslicher Anleihen weltweit einschließlich Schwellenmärkten an. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern. Er kann auch in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls wir dies für angemessen halten). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,390 % | BNTNF 10 01/01/31 | |
2,330 % | UBS 2 1/8 10/26 REGS | |
2,000 % | BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A | |
1,900 % | BNTNF 10 01/01/25 | |
1,290 % | INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 | |
90,090 % | übrige Positionen |
31,940 % | Europe ex UK | |
22,180 % | North America | |
17,150 % | Latin America | |
7,030 % | United Kingdom | |
6,660 % | Africa/Middle East | |
4,680 % | Cash/Hedges | |
4,500 % | Eastern Europe | |
4,060 % | Asia ex Japan | |
0,850 % | Other | |
0,820 % | FX | |
0,130 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |