Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 347,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1073943976 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,44 | +1,0 % | -11,2 % | |||
6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,8 % | Kayman Inseln |
8,0 % | Großbritannien |
6,8 % | Indien |
6,4 % | Singapur |
5,5 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
75,08
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG (der 'Fonds') fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade- Rating ('IG') investiert. Ein Investment-Grade-Rating bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Darüber hinaus, kann der Fonds, sofern dies im Interesse der Aktionäre ist, Wertpapiere halten, die als notleidend eingestuft werden (z. B. infolge einer Abwertung). Der Teilfonds investiert jedoch nicht aktiv in diese Wertpapiere. 2 Für Anlagen in notleidenden Wertpapieren, CoCos und ABS gilt eine Gesamtobergrenze von 10%.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
1,180 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
1,170 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
1,000 % | HUNT OIL PE 8.55% 23-18.09.33 /POOL | |
0,990 % | STD.CHARTER 19/30 FLR MTN | |
0,960 % | KOREA GAS 4.875% 23-05.07.28 | |
0,910 % | TSMC ARIZONA 21/31 | |
0,890 % | WOORI BANK 14/24 MTN REGS | |
0,870 % | HUNGARY 5.375% 23-12.09.33 | |
0,870 % | CENCOSUD 15/25 REGS | |
0,850 % | KROATIEN 13/24 REGS | |
90,310 % | übrige Positionen |
8,820 % | Kayman Inseln | |
8,010 % | Großbritannien | |
6,830 % | Indien | |
6,360 % | Singapur | |
5,490 % | Indonesien | |
5,340 % | Chile | |
4,590 % | Südkorea | |
4,490 % | Mexiko | |
4,140 % | Thailand | |
2,900 % | Peru | |
2,700 % | Niederlande | |
2,440 % | Kasachstan | |
2,320 % | USA | |
2,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,120 % | Supranational | |
1,980 % | Israel | |
1,970 % | Malaysia | |
1,930 % | Kolumbien | |
1,810 % | Jersey | |
1,600 % | Isle of Man | |
1,600 % | Saudi-Arabien | |
1,270 % | Ungarn | |
1,180 % | Kasse | |
1,100 % | Philippinen | |
0,990 % | Jungferninseln (British) | |
0,850 % | Kroatien | |
0,790 % | Hong Kong | |
0,720 % | Spanien | |
0,690 % | Taiwan | |
0,670 % | Marokko | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,580 % | Rumänien | |
0,560 % | Serbien | |
0,550 % | Kanada | |
0,550 % | Vietnam | |
0,490 % | Curaçao | |
0,450 % | Tschechien | |
0,400 % | Polen | |
0,370 % | Uruguay | |
0,320 % | Österreich | |
0,320 % | China | |
0,240 % | Bermuda | |
6,570 % | übrige Länder |
101,420 % | währungsgesichert |