Natixis International Funds (Lux)I Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund - S/A EUR ACC H Fonds

WKN: A14TYZ ISIN: LU0980588775


103,12 EUR
+0,09 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0980588775
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager D.Rolley, E.S..
Auflagedatum 02.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,51 +4,0 % -0,7 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,5 % Kayman Inseln
6,8 % Südkorea
6,7 % Indien
5,7 % USA
4,8 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,12
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,280 % AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
  1,260 % MERCADOLIBRE 21/26
  1,230 % MISC TWO LAB 22/25 REGS
  1,200 % HTA GROUP 20/25 REGS
  1,160 % THE BIDVEST 21/26 REGS
  1,160 % CENCOSUD 17/27 REGS
  1,130 % NBK SPC 21/27 FLR REGS
  1,120 % NAVER CORP 21/26
  1,110 % HCL AMERICA 21/26 REGS
  1,090 % UTD OVER.BK 22/25 MTN
  88,260 % übrige Positionen

Länder

  9,540 % Kayman Inseln
  6,760 % Südkorea
  6,680 % Indien
  5,730 % USA
  4,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,780 % Mauritius
  4,760 % Großbritannien
  4,660 % Mexiko
  4,440 % Singapur
  3,540 % Türkei
  3,250 % Chile
  3,240 % Niederlande
  2,950 % Kolumbien
  2,740 % Jungferninseln (British)
  2,590 % Supranational
  2,550 % Brasilien
  2,450 % Hong Kong
  2,070 % Bermuda
  2,060 % Indonesien
  1,930 % Luxemburg
  1,640 % China
  1,390 % Peru
  1,310 % Isle of Man
  1,300 % Macao
  1,230 % Malaysia
  1,170 % Saudi-Arabien
  1,090 % Thailand
  0,900 % Tschechien
  0,760 % Katar
  0,750 % Kanada
  0,700 % Dominikanische Republik
  0,690 % Togo
  0,620 % Panama
  0,580 % Israel
  0,520 % Guatemala
  0,350 % Philippinen
  0,340 % Nigeria
  0,320 % Marokko
  0,250 % Südafrika
  2,520 % übrige Länder

Währungen

  100,080 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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