Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0980588775 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,51 | +4,0 % | -0,7 % | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,5 % | Kayman Inseln |
6,8 % | Südkorea |
6,7 % | Indien |
5,7 % | USA |
4,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,12
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,280 % | AFR.EX IM.BK 21/26 MTN | |
1,260 % | MERCADOLIBRE 21/26 | |
1,230 % | MISC TWO LAB 22/25 REGS | |
1,200 % | HTA GROUP 20/25 REGS | |
1,160 % | THE BIDVEST 21/26 REGS | |
1,160 % | CENCOSUD 17/27 REGS | |
1,130 % | NBK SPC 21/27 FLR REGS | |
1,120 % | NAVER CORP 21/26 | |
1,110 % | HCL AMERICA 21/26 REGS | |
1,090 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
88,260 % | übrige Positionen |
9,540 % | Kayman Inseln | |
6,760 % | Südkorea | |
6,680 % | Indien | |
5,730 % | USA | |
4,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,780 % | Mauritius | |
4,760 % | Großbritannien | |
4,660 % | Mexiko | |
4,440 % | Singapur | |
3,540 % | Türkei | |
3,250 % | Chile | |
3,240 % | Niederlande | |
2,950 % | Kolumbien | |
2,740 % | Jungferninseln (British) | |
2,590 % | Supranational | |
2,550 % | Brasilien | |
2,450 % | Hong Kong | |
2,070 % | Bermuda | |
2,060 % | Indonesien | |
1,930 % | Luxemburg | |
1,640 % | China | |
1,390 % | Peru | |
1,310 % | Isle of Man | |
1,300 % | Macao | |
1,230 % | Malaysia | |
1,170 % | Saudi-Arabien | |
1,090 % | Thailand | |
0,900 % | Tschechien | |
0,760 % | Katar | |
0,750 % | Kanada | |
0,700 % | Dominikanische Republik | |
0,690 % | Togo | |
0,620 % | Panama | |
0,580 % | Israel | |
0,520 % | Guatemala | |
0,350 % | Philippinen | |
0,340 % | Nigeria | |
0,320 % | Marokko | |
0,250 % | Südafrika | |
2,520 % | übrige Länder |
100,080 % | währungsgesichert |