Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 269,56 Mio. EUR | ||
Symbol | XJSE | ||
ISIN | LU0952581584 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,92 | -15,0 % | -32,0 % | |||
3,41 | -2,9 % | -6,7 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
0,5 % | Kasse |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,6204 |
7,6336 |
24.04.24 | 09:11 | 98 |
LT Baader Bank | 7,6204 |
7,6335 |
24.04.24 | 09:11 | 34 |
LT Societe Generale | 7,618 |
7,632 |
24.04.24 | 09:11 | 24 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,6821
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
1.265,2706
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,6204
|
24.04.24 | 09:11 | -- | 98 |
Tradegate |
7,6304
|
23.04.24 | 22:26 | 414 | 4 |
Stuttgart |
7,591
|
24.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
gettex |
7,5906
|
24.04.24 | 08:42 | 2 | 2 |
Frankfurt |
7,5932
|
24.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
Berlin |
7,6304
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
7,6204
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
7,6406
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
7,5908
|
24.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
Xetra |
7,6268
|
23.04.24 | 17:36 | 1.221 | 1 |
Euronext Milan |
7,628
|
23.04.24 | 17:44 | 13.823 | 23 |
Anleihen FX |
7,648
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (JPY) |
1.265,40
|
22.04.24 | 17:35 | 6.227 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
7,6335
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
7,6804
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Japanese Government Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in japanischen Yen abbilden, die vom japanischen Staat begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, bei denen der Inhaber einen festen Zinssatz erhält. Zur Ermittlung der geeigneten Anleihen können bestimmte zusätzliche Auswahlkriterien, wie Mindestrestlaufzeit oder Mindestgröße der Anleiheemission, herangezogen werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,030 % | JAPAN 24/33 | |
0,950 % | JAPAN 2042 37 | |
0,910 % | JAPAN 23/33 | |
0,840 % | JAPAN 23/33 | |
0,830 % | JAPAN 2041 35 | |
0,810 % | JAPAN 2040 33 | |
0,810 % | JAPAN 23/43 | |
0,780 % | JAPAN 21/41 | |
0,770 % | JAPAN 2042 36 | |
0,770 % | JAPAN 22/42 | |
91,500 % | übrige Positionen |
99,010 % | Japan | |
0,450 % | Kasse | |
0,540 % | übrige Länder |
99,550 % | Japanische Yen | |
0,450 % | übrige Währungen |