Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 523,26 Mio. EUR | ||
Symbol | XYP1 | ||
ISIN | LU0925589839 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,55 | +3,2 % | -0,3 % | |||
4,70 | +2,5 % | -4,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,9 % | Italien |
35,4 % | Spanien |
1,3 % | Slowakei |
1,0 % | Griechenland |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 141,78 |
141,84 |
24.04.24 | 15:32 | 3.363 |
LT Societe Generale | 141,78 |
141,84 |
24.04.24 | 15:30 | 798 |
LT Baader Bank | 141,787 |
141,83 |
24.04.24 | 15:32 | 306 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,8982
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
141,78
|
24.04.24 | 15:32 | -- | 3.353 |
Stuttgart |
141,83
|
24.04.24 | 15:15 | 0 | 25 |
gettex |
141,83
|
24.04.24 | 15:17 | 0 | 15 |
Frankfurt |
141,795
|
24.04.24 | 14:47 | 0 | 11 |
Xetra |
141,80
|
24.04.24 | 14:39 | 769 | 11 |
Düsseldorf |
141,815
|
24.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Berlin |
141,83
|
24.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
141,83
|
24.04.24 | 14:45 | 0 | 3 |
Hannover |
141,87
|
24.04.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Hamburg |
141,86
|
24.04.24 | 09:45 | 0 | 1 |
Quotrix |
141,93
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
141,9333
|
23.04.24 | 22:26 | 2 | 1 |
Euronext Milan |
141,80
|
24.04.24 | 14:47 | 291 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
141,89
|
24.04.24 | 09:04 | -- | 1 |
Anleihen FX |
141,87
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® (der Index) abzubilden.Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) wider, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben wurden, eine Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren haben und auf Euro lauten. Ausgenommen sind die beiden Länder mit dem höchsten BIP (wie im Oktober eines jeden Jahres ermittelt), es sei denn, dass es sich bei einem dieser Länder zum Zeitpunkt der jeweiligen monatlichen Neugewichtung des Index um das renditestärkste Land der Eurozone handelt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,150 % | SPANIEN 16-26 | |
4,020 % | SPANIEN 11-26 | |
4,000 % | SPANIEN 15-25 | |
3,900 % | B.T.P. 09-25 | |
3,720 % | SPANIEN 10-25 | |
3,620 % | B.T.P. 10-26 | |
3,540 % | SPANIEN 23/26 | |
3,450 % | SPANIEN 16-26 | |
3,310 % | B.T.P. 16-26 | |
3,220 % | SPANIEN 15-25 | |
63,070 % | übrige Positionen |
60,880 % | Italien | |
35,350 % | Spanien | |
1,310 % | Slowakei | |
1,020 % | Griechenland | |
0,930 % | Kasse | |
0,300 % | Slowenien | |
0,210 % | übrige Länder |
98,860 % | Euro | |
1,140 % | übrige Währungen |