Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1KAEW ISIN: LU0849905319


73,9845 EUR
+0,04 % +0,0321
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   3,25 USD)
Fondsvolumen 10,50 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0849905319
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 06.11.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 +3,6 % +6,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Mexiko
10,5 % Indonesien
6,3 % Malaysia
6,3 % Ungarn
5,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,9845
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
80,14
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JPM EMBI GD IG, zu 25% aus dem JPM GBI-EM GD IG und zu 25% aus dem JPM ELMI+ IG besteht (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen und staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes in einem oder mehreren Schwellenmärkten erzielen. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf nicht mehr als 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in Unternehmen investieren. Der Fonds darf maximal 20% seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed-Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

  9,660 % AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
  5,130 % USA 23/24 ZO
  4,590 % CHILE 19/50
  3,810 % SAUDIARABIEN 19/50 MTN
  2,370 % INDONESIA 08/38 REGS
  2,250 % PHILIPPINES 09/34
  2,230 % HUNGARY 14/24
  2,140 % INDONESIA 07/37 REGS
  2,030 % PT PERTAMINA 14/44 REGS
  1,950 % HU.EX.IMP.BK 23/27 REGS
  63,840 % übrige Positionen

Länder

  17,070 % Mexiko
  10,490 % Indonesien
  6,330 % Malaysia
  6,320 % Ungarn
  5,320 % USA
  4,590 % Chile
  4,430 % Peru
  4,260 % Rumänien
  3,810 % Saudi-Arabien
  3,700 % Panama
  3,630 % Polen
  2,750 % Indien
  2,630 % Philippinen
  2,140 % Kolumbien
  2,130 % Uruguay
  1,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,820 % Thailand
  1,810 % Katar
  1,670 % Tschechien
  0,880 % Niederlande
  0,810 % China
  0,810 % Luxemburg
  0,670 % Südkorea
  0,240 % Supranational
  9,830 % übrige Länder

Währungen

  38,790 % US Dollar
  6,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,530 % Chinese Yuan
  4,900 % Indonesische Rupiah
  4,870 % Malaysische Ringgit
  4,040 % Thailändischer Baht
  3,950 % Polnischer Zloty
  3,680 % Indische Rupie
  3,530 % Südkoreanischer Won
  2,710 % Tschechische Kronen
  2,170 % Singapur-Dollar
  2,050 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,600 % Kolumbianischer Peso
  1,570 % Rumänischer Leu
  1,550 % Ungarische Forint
  0,870 % Chilenischer Peso
  0,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,780 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,500 % Philippinischer Peso
  0,500 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,410 % Israelischer Shekel
  8,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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