Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 10,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0849905319 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,33 | +3,6 % | +6,3 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Mexiko |
10,5 % | Indonesien |
6,3 % | Malaysia |
6,3 % | Ungarn |
5,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
73,9845
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
80,14
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses an einem zusammengesetzten Referenzwert, der zu 50% aus dem JPM EMBI GD IG, zu 25% aus dem JPM GBI-EM GD IG und zu 25% aus dem JPM ELMI+ IG besteht (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen und staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Die Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes in einem oder mehreren Schwellenmärkten erzielen. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten. Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf nicht mehr als 35% (insgesamt) seines Nettovermögens in Unternehmen investieren. Der Fonds darf maximal 20% seines Nettovermögens in durch Forderungen besicherte Wertpapiere (sog. Asset-Backed-Securities) mit mindestens Investment-Grade und 5% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren.
Name | Ashmore Investment Mana.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.ashmoregroup.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
9,660 % | AS.G.L.DL M.M. INST.EOD | |
5,130 % | USA 23/24 ZO | |
4,590 % | CHILE 19/50 | |
3,810 % | SAUDIARABIEN 19/50 MTN | |
2,370 % | INDONESIA 08/38 REGS | |
2,250 % | PHILIPPINES 09/34 | |
2,230 % | HUNGARY 14/24 | |
2,140 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
2,030 % | PT PERTAMINA 14/44 REGS | |
1,950 % | HU.EX.IMP.BK 23/27 REGS | |
63,840 % | übrige Positionen |
17,070 % | Mexiko | |
10,490 % | Indonesien | |
6,330 % | Malaysia | |
6,320 % | Ungarn | |
5,320 % | USA | |
4,590 % | Chile | |
4,430 % | Peru | |
4,260 % | Rumänien | |
3,810 % | Saudi-Arabien | |
3,700 % | Panama | |
3,630 % | Polen | |
2,750 % | Indien | |
2,630 % | Philippinen | |
2,140 % | Kolumbien | |
2,130 % | Uruguay | |
1,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,820 % | Thailand | |
1,810 % | Katar | |
1,670 % | Tschechien | |
0,880 % | Niederlande | |
0,810 % | China | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,670 % | Südkorea | |
0,240 % | Supranational | |
9,830 % | übrige Länder |
38,790 % | US Dollar | |
6,530 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,530 % | Chinese Yuan | |
4,900 % | Indonesische Rupiah | |
4,870 % | Malaysische Ringgit | |
4,040 % | Thailändischer Baht | |
3,950 % | Polnischer Zloty | |
3,680 % | Indische Rupie | |
3,530 % | Südkoreanischer Won | |
2,710 % | Tschechische Kronen | |
2,170 % | Singapur-Dollar | |
2,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,600 % | Kolumbianischer Peso | |
1,570 % | Rumänischer Leu | |
1,550 % | Ungarische Forint | |
0,870 % | Chilenischer Peso | |
0,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,780 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,500 % | Philippinischer Peso | |
0,500 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,410 % | Israelischer Shekel | |
8,660 % | übrige Währungen |