MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced - D USD DIS Fonds

WKN: A1J5JF ISIN: LU0816910458


81,1406 EUR
+0,38 % +0,306
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.23   3,30 USD)
Fondsvolumen 65,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0816910458
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MainFirst Aff..
Auflagedatum 29.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,76 +12,1 % +3,3 %
6,20 +20,1 % +20,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % USA
8,1 % Luxemburg
7,5 % Chile
4,9 % Usbekistan
4,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,1406
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
87,73
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  2,930 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  2,760 % BURGAN BANK 20/31 FLR
  2,650 % USA 15.02.2052 2,25
  2,460 % ABU DH.C.BK 23/28 MTN
  2,400 % BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS
  2,210 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  2,200 % FRONTERA EN. 21/28 REGS
  2,170 % SOC.QUIMICA 23/33 REGS
  2,160 % GRAN TIE.EN. 23/29 REGS
  2,150 % SIRIUS INTL GRP16/26 REGS
  75,910 % übrige Positionen

Länder

  16,020 % USA
  8,110 % Luxemburg
  7,450 % Chile
  4,860 % Usbekistan
  4,310 % Kanada
  4,200 % Niederlande
  3,920 % Kayman Inseln
  3,900 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,440 % Indonesien
  3,270 % Kolumbien
  3,250 % Peru
  3,230 % China
  2,760 % Kuwait
  2,400 % Polen
  2,340 % Mexiko
  2,210 % Kasachstan
  2,150 % Bermuda
  1,830 % Paraguay
  1,780 % Singapur
  1,610 % Ukraine
  1,460 % Österreich
  1,440 % Großbritannien
  1,440 % Irland
  1,300 % Isle of Man
  1,250 % Ungarn
  1,220 % Rumänien
  0,910 % Vietnam
  0,650 % Georgien
  0,640 % Spanien
  0,460 % Hong Kong
  0,400 % Supranational
  0,300 % Jungferninseln (British)
  5,490 % übrige Länder

Währungen

  94,510 % US Dollar
  5,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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