Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 13,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0607694519 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,65 | +4,2 % | -1,4 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,0 % | USA |
9,9 % | Kasse |
6,0 % | Deutschland |
5,2 % | Frankreich |
4,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
131,19
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in USD gemessenen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating und mittlerer Laufzeit von Emittenten aus der ganzen Welt investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den ICE BofA Global Large Cap Hedged USD Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen auf den globalen Märkten für Unternehmenskredite zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,240 % | BCO SABADELL 24/30 FLR | |
1,650 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
1,540 % | CITIGROUP 22/33 FLR MTN | |
1,530 % | ROYAL BK CDA 19/24 MTN | |
1,530 % | TERNA R.E.N. 23/29 MTN | |
1,520 % | CREDIT AGRI. 22/34 MTN | |
1,390 % | DT.BANK MTN 20/27 | |
1,380 % | DT.BANK MTN 22/28 | |
1,380 % | JOHN DEERE C 22/29 MTN | |
1,360 % | STEEL DYNAMICS 17/26 | |
84,480 % | übrige Positionen |
55,020 % | USA | |
9,860 % | Kasse | |
6,010 % | Deutschland | |
5,160 % | Frankreich | |
4,660 % | Kanada | |
3,160 % | Italien | |
2,240 % | Spanien | |
2,200 % | Großbritannien | |
2,180 % | Niederlande | |
1,440 % | Österreich | |
1,050 % | Australien | |
0,620 % | Dänemark | |
0,430 % | Irland | |
0,430 % | Singapur | |
0,350 % | Luxemburg | |
5,190 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |