Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A1JAH3 ISIN: LU0607517579
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 50,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0607517579 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,25 | +14,9 % | +15,4 % | |||
| 6,11 | +21,5 % | +21,7 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,8 % | Luxemburg |
| 8,1 % | Türkei |
| 8,0 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0475
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,0157
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,370 % | YAPI VE KRED 24/UND. FLR | |
| 1,200 % | STUDIO C.F. 21/29 REGS | |
| 1,200 % | AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | |
| 1,140 % | TELEPARAGUAY 19/27 REGS | |
| 1,130 % | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | |
| 1,120 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 1,110 % | CIBANCO S.A. 21/31 REGS | |
| 1,090 % | HSBC HLDGS 21/UND. FLR | |
| 1,070 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,050 % | CT TRUST 22/32 REGS | |
| 88,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,780 % | Luxemburg | |
| 8,090 % | Türkei | |
| 8,010 % | Kayman Inseln | |
| 7,030 % | Großbritannien | |
| 6,080 % | Mexiko | |
| 4,250 % | Supranational | |
| 4,000 % | USA | |
| 3,540 % | Kolumbien | |
| 3,470 % | Chile | |
| 3,130 % | Peru | |
| 3,100 % | Indien | |
| 2,810 % | Israel | |
| 2,590 % | Brasilien | |
| 2,480 % | China | |
| 2,360 % | Panama | |
| 2,210 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,790 % | Mauritius | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,650 % | Paraguay | |
| 1,630 % | Usbekistan | |
| 1,610 % | Bermuda | |
| 1,540 % | Spanien | |
| 1,450 % | Polen | |
| 1,270 % | Gabun | |
| 1,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,030 % | Ägypten | |
| 1,030 % | Malaysia | |
| 1,030 % | Thailand | |
| 1,010 % | Kuwait | |
| 1,000 % | Hong Kong | |
| 0,940 % | Argentinien | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,770 % | Deutschland | |
| 0,770 % | Elfenbeinküste | |
| 0,600 % | Kenia | |
| 0,580 % | Tschechien | |
| 0,560 % | Ungarn | |
| 0,550 % | Australien | |
| 0,520 % | Guatemala | |
| 0,460 % | Dominikanische Republik | |
| 0,210 % | Jersey |
Währungen
| 98,780 % | US Dollar | |
| 1,030 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,460 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,220 % | Euro |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.