Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 925,38 Mio. EUR | ||
Symbol | XY4P | ||
ISIN | LU0524480265 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,09 | +5,1 % | -1,6 % | |||
4,45 | +12,4 % | +21,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
56,9 % | Italien |
37,6 % | Spanien |
2,7 % | Griechenland |
1,5 % | Slowakei |
0,8 % | Slowenien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 171,50 |
172,145 |
28.03.24 | 22:59 | 9.916 |
LT Societe Generale | 171,28 |
172,54 |
28.03.24 | 17:29 | 2.916 |
LT Baader Bank | 171,64 |
172,189 |
28.03.24 | 17:37 | 1.293 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
172,1604
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
171,50
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 9.915 |
Xetra |
171,82
|
28.03.24 | 17:36 | 5.306 | 58 |
Stuttgart |
171,60
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
171,64
|
28.03.24 | 21:47 | 200 | 36 |
Düsseldorf |
171,62
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
171,685
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
171,64
|
28.03.24 | 19:37 | 0 | 14 |
München |
171,975
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hannover |
171,97
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
171,91
|
28.03.24 | 09:27 | 0 | 3 |
Tradegate |
171,7278
|
28.03.24 | 22:26 | 6 | 2 |
Quotrix |
172,255
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
171,90
|
28.03.24 | 17:44 | 308 | 6 |
Anleihen FX |
171,72
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
171,93
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 2 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,340 % | B.T.P. 2031 | |
1,210 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,150 % | B.T.P. 05-37 | |
1,130 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
1,120 % | B.T.P. 2033 | |
1,110 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
1,100 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
1,040 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
1,040 % | B.T.P. 07-39 | |
1,020 % | B.T.P. 14-30 | |
88,740 % | übrige Positionen |
56,930 % | Italien | |
37,590 % | Spanien | |
2,670 % | Griechenland | |
1,490 % | Slowakei | |
0,760 % | Slowenien | |
0,560 % | übrige Länder |
99,710 % | Euro | |
0,290 % | übrige Währungen |