Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: DBX0E9 ISIN: LU0484968903


6,5986 EUR
-0,00 % -0,0002
Börse
Stand 25.04.24 - 09:04:08 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR
Symbol XB4D
ISIN LU0484968903
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,02 +5,5 % --
5,56 +5,6 % +6,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % Frankreich
16,2 % USA
13,4 % Niederlande
7,9 % Deutschland
6,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,5998
6,6062
25.04.24 10:48 134
LT Societe Generale
6,60
6,606
25.04.24 10:48 50
LT Baader Bank
6,5998
6,6062
25.04.24 10:47 25
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6145
23.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
6,5998
25.04.24 10:48 -- 132
Frankfurt
6,599
25.04.24 10:27 0 6
Stuttgart
6,60
25.04.24 10:30 0 6
gettex
6,6036
25.04.24 10:47 0 5
Düsseldorf
6,599
25.04.24 10:16 0 3
Xetra
6,5986
25.04.24 09:04 0 2
München
6,6048
25.04.24 10:12 0 2
Tradegate
6,5989
24.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
6,599
25.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
6,6145
24.04.24 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,210 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
  0,150 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,130 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,120 % ORANGE 03/33 MTN
  0,110 % VODAFONE GRP 16/26 MTN
  0,110 % SANOFI 18/30 MTN
  0,110 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR
  0,100 % MICROSOFT 13/28
  0,100 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
  0,100 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
  98,760 % übrige Positionen

Länder

  22,580 % Frankreich
  16,230 % USA
  13,370 % Niederlande
  7,880 % Deutschland
  6,620 % Spanien
  6,290 % Großbritannien
  3,950 % Luxemburg
  3,310 % Italien
  3,240 % Schweden
  2,730 % Irland
  1,760 % Japan
  1,660 % Schweiz
  1,430 % Finnland
  1,370 % Dänemark
  1,260 % Belgien
  1,230 % Australien
  1,130 % Kasse
  0,990 % Österreich
  0,780 % Norwegen
  0,650 % Kanada
  0,330 % Neuseeland
  0,240 % Jersey
  0,100 % Tschechien
  0,870 % übrige Länder

Währungen

  98,660 % Euro
  1,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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