Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 504,69 Mio. USD | ||
Symbol | I5VE | ||
ISIN | LU0345777659 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,30 | +10,9 % | -- | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,5 % | Financials |
17,8 % | Industrials |
14,1 % | Information Technology |
13,5 % | Health Care |
9,9 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
25,3 % | United Kingdom |
17,9 % | France |
13,6 % | Germany |
13,5 % | Netherlands |
9,5 % | Denmark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 631,295 |
640,76 |
24.04.24 | 21:59 | 283 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
637,7201
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
682,52
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
634,993
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 54 |
Berlin |
630,55
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
München |
630,64
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,500 % | Financials | |
17,800 % | Industrials | |
14,100 % | Information Technology | |
13,500 % | Health Care | |
9,900 % | Consumer Discretionary | |
7,500 % | Materials | |
5,700 % | Energy | |
5,500 % | Consumer Staples | |
1,900 % | Communication Services | |
1,500 % | Utilities | |
1,300 % | Cash | |
0,800 % | Other | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,200 % | Asml Holding Nv | |
6,100 % | Novo Nordisk A/s | |
4,200 % | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitt | |
3,800 % | Sap Se | |
3,200 % | Unicredit Spa | |
2,900 % | Bp Plc | |
2,900 % | Axa Sa | |
2,800 % | Barclays Plc | |
2,600 % | Astrazeneca Plc | |
2,600 % | L'oreal Sa | |
62,700 % | übrige Positionen |
25,300 % | United Kingdom | |
17,900 % | France | |
13,600 % | Germany | |
13,500 % | Netherlands | |
9,500 % | Denmark | |
8,100 % | Italy | |
2,400 % | Norway | |
2,300 % | Switzerland | |
1,700 % | Austria | |
1,600 % | Ireland | |
1,500 % | Spain | |
1,300 % | Cash | |
1,300 % | Sweden | |
0,000 % | übrige Länder |
55,700 % | Euro | |
27,100 % | Pound Sterling | |
9,500 % | Danish Krone | |
2,400 % | Norwegian Krone | |
2,100 % | Swiss Franc | |
1,700 % | US Dollar | |
1,500 % | Swedish Krona |