Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AJ ISIN: LU0290357507


278,58 EUR
-0,23 % -0,65
Börse
Stand 23.04.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,45 Mio. EUR
Symbol DBXF
ISIN LU0290357507
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,56 +5,0 % -18,9 %
4,71 +2,7 % -4,0 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % Frankreich
24,4 % Italien
24,0 % Deutschland
17,8 % Spanien
7,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
277,45
279,33
23.04.24 22:05 15.400
LT Societe Generale
277,40
279,60
23.04.24 17:29 3.908
LT Baader Bank
277,632
279,214
23.04.24 17:36 1.774
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
278,9233
22.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
277,45
23.04.24 21:59 1 15.247
Stuttgart
277,64
23.04.24 21:45 0 51
gettex
278,85
23.04.24 21:47 30 28
Frankfurt
277,63
23.04.24 19:34 0 15
Düsseldorf
277,64
23.04.24 21:46 0 14
Berlin
278,67
23.04.24 17:03 0 5
München
278,80
23.04.24 17:03 0 5
Tradegate
278,3906
23.04.24 22:02 6 4
Xetra
278,42
23.04.24 17:36 30 3
Hannover
278,32
23.04.24 08:19 0 1
Hamburg
279,72
23.04.24 09:12 0 1
Quotrix
279,51
23.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
278,58
23.04.24 17:44 240 2
Anleihen FX
279,78
23.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 15- 30 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren und höchstens 30 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,610 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  3,280 % BUNDANL.V.14/46
  3,130 % REP. FSE 13/45 O.A.T.
  3,100 % BUNDANL.V.12/44
  3,010 % B.T.P. 07-39
  2,970 % BUNDANL.V.17/48
  2,840 % BUNDANL.V. 08/40
  2,820 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  2,640 % B.T.P. 09-40
  2,500 % SPANIEN 09-41
  69,100 % übrige Positionen

Länder

  24,440 % Frankreich
  24,400 % Italien
  24,030 % Deutschland
  17,790 % Spanien
  7,650 % Niederlande
  1,350 % Kasse
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  98,310 % Euro
  1,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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