Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 349,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0242579596 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,52 | +9,0 % | +13,8 % | |||
5,59 | +12,3 % | +25,7 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,5 % | Großbritannien |
10,3 % | Deutschland |
10,0 % | Italien |
9,7 % | Frankreich |
9,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
249,32
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu err...
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,180 % | EU 23-05.04.24 | |
2,800 % | EUB 0 06/24 REGS | |
1,320 % | CELLNEX FIN. 22/26 MTN | |
1,280 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,130 % | JERROLD FIN. 20/26 REGS | |
1,080 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
1,010 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
0,970 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,970 % | BOXER P.COMP 20/25 REGS | |
0,970 % | ABERTIS INF. 21/UND. FLR | |
85,290 % | übrige Positionen |
17,530 % | Großbritannien | |
10,260 % | Deutschland | |
10,010 % | Italien | |
9,680 % | Frankreich | |
9,090 % | Niederlande | |
7,970 % | Spanien | |
7,770 % | Luxemburg | |
5,940 % | USA | |
3,180 % | Supranational | |
3,060 % | Jersey | |
2,410 % | Schweden | |
1,370 % | Kasse | |
1,240 % | Dänemark | |
1,110 % | Irland | |
0,820 % | Kanada | |
0,600 % | Finnland | |
0,460 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Österreich | |
0,290 % | Japan | |
0,230 % | Portugal | |
6,540 % | übrige Länder |
98,570 % | Euro | |
0,790 % | Pfund Sterling | |
0,640 % | übrige Währungen |