Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - NA ACC Fonds
WKN: A0F60J ISIN: LU0209998961
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0209998961 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,15 | +3,8 % | +3,1 % | |||
| 5,63 | +1,2 % | -3,4 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | Frankreich |
| 14,5 % | Andres |
| 10,4 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 7,1 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,6172
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 3,490 % | SUMITOMO 0% 27/02/24 | |
| 2,360 % | BANK FRN 24 | |
| 2,340 % | BRED 0% CP 24 | |
| 2,330 % | BANK 0% 05/02/24 | |
| 2,070 % | BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN | |
| 2,070 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
| 2,040 % | WEINBERG 0% CP 24 | |
| 1,770 % | JPMO FRN 24 | |
| 1,770 % | BPCE FRN 24 | |
| 1,760 % | ARVAL 0% CP 24 | |
| 78,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,800 % | Frankreich | |
| 14,500 % | Andres | |
| 10,400 % | USA | |
| 9,800 % | Deutschland | |
| 7,100 % | Grossbritannien | |
| 5,500 % | China | |
| 5,000 % | Kanada | |
| 4,800 % | Schweiz | |
| 4,700 % | Japan | |
| 4,400 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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