GAM Multibond - Local Emerging Bond - C USD ACC Fonds
WKN: 933786 ISIN: LU0107852435
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 523,12 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0107852435 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,62 | +3,7 % | +2,1 % | |||
| 6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,2 % | Mexiko |
| 11,7 % | Südafrika |
| 10,8 % | Tschechien |
| 8,6 % | Indonesien |
| 8,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
300,4905
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
321,60
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 15,100 % | MEXICO 2029 | |
| 5,230 % | MEXICO 2027 | |
| 4,960 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 4,300 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
| 3,800 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 3,760 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 3,510 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 3,410 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,070 % | INDONESIA 2032 FR74 | |
| 2,890 % | MEXICO 2036 | |
| 49,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,220 % | Mexiko | |
| 11,680 % | Südafrika | |
| 10,830 % | Tschechien | |
| 8,580 % | Indonesien | |
| 8,490 % | Brasilien | |
| 7,580 % | Kolumbien | |
| 5,810 % | Malaysia | |
| 5,110 % | Polen | |
| 4,060 % | China | |
| 3,830 % | Kasse | |
| 2,570 % | Ungarn | |
| 1,850 % | Peru | |
| 1,760 % | USA | |
| 1,740 % | Rumänien | |
| 0,950 % | Thailand | |
| 0,790 % | Chile | |
| 0,530 % | Supranational | |
| 0,370 % | Uruguay | |
| 0,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 23,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 10,830 % | Tschechische Kronen | |
| 8,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,490 % | Brasilianische Real | |
| 7,580 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,810 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,110 % | Polnischer Zloty | |
| 4,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,570 % | Ungarische Forint | |
| 1,850 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,760 % | US Dollar | |
| 1,740 % | Rumänischer Leu | |
| 0,950 % | Thailändischer Baht | |
| 0,790 % | Chilenischer Peso | |
| 0,370 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 3,840 % | übrige Währungen |
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