INVL Russia ex-Government Equity Subfund - EUR ACC Fonds

WKN: A14PJA ISIN: LTIF00000435


21,8669 EUR
-18,37 % -4,9223
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Russland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LTIF00000435
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI RUS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Litauen
Fondsmanager INVL Asset Ma..
Auflagedatum 29.10.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -29,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,8669
22.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien russischer Unternehmen erzielt werden, mit Ausnahme von Unternehmen, die vom Staat kontrolliert werden. Bis zu 100% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien angelegt. Maximal 33% der Mittel können außerhalb der Russischen Föderation in Finanzinstrumente von Unternehmen aus anderen Ländern der GUS (ehemalige GUS-Staaten eingerechnet) investiert werden. Bis zu 10% können in Anleihen sowie andere Nichtdividendenwerte von Staaten und Unternehmen investiert werden. Da es keine Beschränkungen auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren gibt, können wir in jeden dieser Sektoren bis zu 100% der Mittel investieren. Die Investitionen des Teilfonds werden gemäß strategischen und taktischen Kapitalverteilungsmethoden bei häufigen Portfolioanpassungen zur Erhöhung des Portfolios vorgenommen. Veränderte Börsensituationen können Wertschwankungen des Nettoinventars zur Folge haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INVL Asset Management
Anschrift Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnus , LT
Internet legacy.invl.com
Verwahrstelle SEB bankas AB

Bestandteile

  100,000 % Branchenmix

Länder

  100,000 % Russland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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