Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
Symbol | SNAV | ||
ISIN | IE00BZ048579 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,86 | +3,7 % | +3,4 % | |||
6,24 | +2,6 % | +1,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,5 % | USA |
6,7 % | Kanada |
5,7 % | Großbritannien |
4,0 % | Japan |
1,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,6878 |
4,6916 |
23.04.24 | 13:33 | 2.213 |
LT Societe Generale | 4,6875 |
4,6915 |
23.04.24 | 13:28 | 313 |
LT Baader Bank | 4,6878 |
4,6916 |
23.04.24 | 13:29 | 292 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6987
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,0018
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,6878
|
23.04.24 | 13:30 | -- | 2.185 |
Stuttgart |
4,6922
|
23.04.24 | 13:15 | 0 | 15 |
gettex |
4,6939
|
23.04.24 | 13:17 | 0 | 10 |
Frankfurt |
4,6919
|
23.04.24 | 12:12 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
4,6903
|
23.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
4,6931
|
23.04.24 | 13:10 | 0 | 5 |
München |
4,6983
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Xetra |
4,6954
|
23.04.24 | 13:12 | 6.176 | 2 |
Quotrix |
4,7018
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
4,7018
|
22.04.24 | 22:26 | 4.250 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
4,687
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,9981
|
22.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
4,694
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
5,007
|
23.04.24 | 12:18 | 8.096 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Renditeauf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen US-Dollar aufweisen. Die Anleihen müssen auf der Grundlage des mittleren Ratings der Ratingagenturen Fitch, Moody's und Standard & Poor's über ein Rating der Kategorie Investment Grade verfügen. Der Index enthält nur Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating basierten Kriterien den Umwelt-, Sozial- und Governance ('ESG')-Ratings des Indexanbieters entsprechen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,690 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,320 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
0,270 % | GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | |
0,270 % | BARCLAYS 23/27 FLR | |
0,240 % | GOLDM.S.GRP 20/25 | |
0,230 % | AERCAP I./G. 21/26 | |
0,230 % | CITIGROUP 20/26 FLR | |
0,230 % | JPMORG.CHASE 20/26 FLR | |
0,230 % | ABBVIE 19/26 | |
0,230 % | ABBVIE 15/25 | |
96,060 % | übrige Positionen |
75,520 % | USA | |
6,680 % | Kanada | |
5,720 % | Großbritannien | |
3,990 % | Japan | |
1,710 % | Australien | |
1,140 % | Niederlande | |
1,070 % | Irland | |
1,050 % | Deutschland | |
1,040 % | Spanien | |
0,960 % | Schweiz | |
0,500 % | Singapur | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,230 % | Luxemburg | |
0,150 % | Frankreich |
100,790 % | US Dollar |