Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 959,36 Mio. USD | ||
Symbol | XDGE | ||
ISIN | IE00BZ036J45 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,98 | -6,7 % | -24,4 % | |||
5,58 | +5,6 % | +7,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,4 % | USA |
4,2 % | Großbritannien |
2,6 % | Kanada |
1,9 % | Japan |
1,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 10,3205 |
10,408 |
18.04.24 | 22:59 | 2.277 |
LT Societe Generale | 10,358 |
10,374 |
18.04.24 | 17:29 | 1.188 |
LT Baader Bank | 10,3286 |
10,4009 |
18.04.24 | 21:49 | 506 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,3818
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,3205
|
18.04.24 | 22:00 | -- | 2.279 |
Stuttgart |
10,331
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
10,3675
|
18.04.24 | 17:36 | 30.275 | 28 |
gettex |
10,377
|
18.04.24 | 21:47 | 50 | 27 |
Berlin |
10,364
|
18.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
10,328
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
10,3275
|
18.04.24 | 19:41 | 0 | 13 |
Tradegate |
10,3648
|
18.04.24 | 22:26 | 622 | 3 |
München |
10,3385
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
10,3225
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
10,405
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
10,366
|
18.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
10,6915
|
27.03.24 | 14:12 | 247 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,250 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,210 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
0,190 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,170 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,160 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,160 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
0,160 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,150 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
0,150 % | AT + T 21/53 | |
0,150 % | AT + T 20/55 | |
98,250 % | übrige Positionen |
83,390 % | USA | |
4,150 % | Großbritannien | |
2,620 % | Kanada | |
1,930 % | Japan | |
1,230 % | Niederlande | |
1,180 % | Kasse | |
0,860 % | Australien | |
0,760 % | Singapur | |
0,750 % | Spanien | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,460 % | Irland | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,310 % | Frankreich | |
0,280 % | Mexiko | |
0,260 % | Deutschland | |
0,210 % | Schweiz | |
0,130 % | Österreich | |
0,620 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |