Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 50,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BYZRN158 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,01 | +11,2 % | +26,9 % | |||
4,26 | +8,3 % | +18,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,0 % | USA |
5,0 % | Kayman Inseln |
4,2 % | Kanada |
3,5 % | Luxemburg |
3,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,0411
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
158,62
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Fokus auf nordamerikanische hochverzinsliche Instrumente. Unternehmensanleihen umfassen Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (ohne Investment-Grade-Status) ist ein Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, in der Regel da die Anleger ein höheres Risiko akzeptieren.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,610 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
1,500 % | REG. REXNORD 23/33 144A | |
1,410 % | GETTY IMAGES 19/27 144A | |
1,380 % | MARB BONDCO 2025 144A | |
1,330 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
1,180 % | MATTAMY GRP 20/30 144A | |
1,170 % | OLYMP.WT.US 21/29 144A | |
1,130 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
1,120 % | 1375209 B.C. 22/28 144A | |
1,070 % | ITT HOLDINGS 21/29 144A | |
87,100 % | übrige Positionen |
70,050 % | USA | |
4,980 % | Kayman Inseln | |
4,250 % | Kanada | |
3,460 % | Luxemburg | |
2,950 % | Irland | |
2,340 % | Großbritannien | |
1,560 % | Bermuda | |
1,130 % | Panama | |
1,040 % | Frankreich | |
0,860 % | Hong Kong | |
0,760 % | Jersey | |
0,650 % | Liberia | |
0,490 % | Spanien | |
0,480 % | Australien | |
5,000 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |