Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,80 Mrd. USD | ||
Symbol | IS02 | ||
ISIN | IE00BYXYYK40 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,40 | +7,7 % | -0,2 % | |||
6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,9 % | Mexiko |
5,0 % | Türkei |
4,9 % | Indonesien |
4,0 % | Saudi-Arabien |
3,9 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,023 |
5,028 |
19.04.24 | 13:37 | 5.428 |
LT Societe Generale | 5,022 |
5,031 |
19.04.24 | 13:37 | 1.387 |
LT Baader Bank | 5,0229 |
5,0284 |
19.04.24 | 13:37 | 802 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,0166
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,3455
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,023
|
19.04.24 | 13:37 | 900 | 5.422 |
Stuttgart |
5,0235
|
19.04.24 | 13:15 | 0 | 15 |
Frankfurt |
4,9951
|
18.04.24 | 19:34 | 0 | 13 |
gettex |
5,0228
|
19.04.24 | 13:17 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
5,0226
|
19.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Xetra |
5,0274
|
19.04.24 | 13:12 | 227 | 5 |
Quotrix |
5,0738
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,019
|
18.04.24 | 22:26 | 1 | 1 |
München |
5,02
|
19.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
5,3502
|
18.04.24 | 17:00 | 202.157 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
5,3562
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
5,0113
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,019
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,872
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
5,351
|
19.04.24 | 13:21 | 46.015 | 33 |
London Stock Exchange (EUR) |
5,023
|
19.04.24 | 12:51 | 206 | 28 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihren zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit bis zur Fälligkeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von weniger als zwei Jahren und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 1 Mrd. USD werden in den Index aufgenommen. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,660 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,640 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,620 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,600 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,580 % | URUGUAY 2050 | |
0,510 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,510 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
0,480 % | KATAR 19/49 REGS | |
0,450 % | PERU 20/31 | |
0,440 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
94,510 % | übrige Positionen |
5,890 % | Mexiko | |
5,010 % | Türkei | |
4,920 % | Indonesien | |
3,960 % | Saudi-Arabien | |
3,920 % | Katar | |
3,650 % | Brasilien | |
3,420 % | Philippinen | |
3,410 % | Chile | |
3,340 % | Oman | |
3,280 % | Dominikanische Republik | |
3,270 % | Kolumbien | |
3,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,990 % | Ägypten | |
2,860 % | Peru | |
2,810 % | Südafrika | |
2,800 % | Kayman Inseln | |
2,760 % | Ungarn | |
2,730 % | Panama | |
2,640 % | Rumänien | |
2,560 % | Bahrain | |
2,160 % | Argentinien | |
2,030 % | Uruguay | |
1,960 % | Nigeria | |
1,920 % | Polen | |
1,520 % | Malaysia | |
1,420 % | China | |
1,360 % | Jungferninseln (British) | |
1,260 % | Ecuador | |
1,180 % | Angola | |
1,040 % | Costa Rica | |
0,840 % | Ghana | |
0,820 % | Sri Lanka | |
0,820 % | Kenia | |
0,810 % | Jordanien | |
0,770 % | Kasachstan | |
0,760 % | Ukraine | |
0,750 % | Jamaika | |
0,710 % | Indien | |
0,680 % | Pakistan | |
0,660 % | Kuwait | |
0,640 % | Marokko | |
0,620 % | Hong Kong | |
0,570 % | Elfenbeinküste | |
0,450 % | Paraguay | |
0,440 % | Aserbaidschan | |
0,390 % | Niederlande | |
0,370 % | El Salvador | |
0,360 % | Guatemala | |
0,300 % | Serbien | |
0,260 % | Senegal | |
0,250 % | Sambia | |
0,190 % | Irak | |
0,150 % | Trinidad und Tobago | |
0,120 % | Venezuela | |
0,110 % | Kasse | |
1,840 % | übrige Länder |
99,890 % | US Dollar | |
0,110 % | übrige Währungen |