Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
23.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 464,13 Mio. USD | ||
Symbol | CSY8 | ||
ISIN | IE00BMDX0L03 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,35 | +9,0 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,9 % | Industrie |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,6 % | Finanzdienstleistungen |
16,2 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
94,8 % | USA |
1,2 % | Irland |
1,1 % | Großbritannien |
0,6 % | Puerto Rico |
0,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 148,48 |
150,40 |
19.04.24 | 22:36 | 13.023 |
LT Lang & Schwarz | 148,58 |
149,30 |
19.04.24 | 22:36 | 12.309 |
LT Baader Bank | 148,93 |
149,674 |
19.04.24 | 21:59 | 2.333 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,6559
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
158,21
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
148,58
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 12.291 |
Stuttgart |
148,94
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
148,76
|
19.04.24 | 21:47 | 10 | 28 |
Xetra |
149,10
|
19.04.24 | 17:36 | 1.040 | 16 |
Düsseldorf |
148,42
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Tradegate |
148,56
|
19.04.24 | 22:26 | 480 | 3 |
München |
149,22
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 3 |
Frankfurt |
147,84
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
Quotrix |
147,82
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
149,19
|
19.04.24 | 17:44 | 6 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
158,12
|
19.04.24 | 17:35 | 123 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
148,3503
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
147,44
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (der 'Referenzindex') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds entspricht. Anlagepolitik Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gegenüber vergleichbaren Unternehmen ihrer Branche eine starke Performance aufweisen. Der Referenzindex besteht aus Unternehmen des US-Markts, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,80 %. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an US-Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5 % des Nettoinventarwerts ('NIW'). Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zur Absicherung gegen Währungs- und Marktrisiken auch derivative Finanzinstrumente ('DFI') einsetzen. Derartige DFI umfassen unter anderem: Optionsscheine, Devisen-Forwards, Futures auf den Referenzindex, Futures auf Finanzindizes. Das Gesamtrisiko und die Hebelung (Leverage) der DFI dürfen höchstens 100 % des NIW betragen. Neben den vorgenannten Wertpapieren kann der Fonds in Anteile passiv gemanagter Organismen für gemeinsame Anlagen, sowohl inländische als auch ausländische sowie börsennotierte und nicht börsennotierte, investieren, die mit dem Anlageziel im Einklang stehen und die Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Der Fonds investiert höchstens 10 % seines NIW in andere OGAW oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen. Anlagen, die aus dem Referenzindex ausscheiden, müssen innerhalb einer angemessenen Frist unter Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden.
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
Harcourt Road
Dublin 2 , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
17,900 % | Industrie | |
17,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,590 % | Finanzdienstleistungen | |
16,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,470 % | Immobilien | |
5,600 % | Energie | |
5,200 % | Rohstoffe | |
2,210 % | Versorger | |
0,190 % | Barmittel | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
0,740 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,700 % | SAIA INC. DL-,01 | |
0,680 % | NUTANIX INC. A | |
0,630 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
0,570 % | US FOODS HLDG CORP DL-,01 | |
0,570 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
0,560 % | FLEX LTD. | |
0,560 % | NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 | |
0,540 % | ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 | |
0,540 % | REGAL BELOIT CORP. DL-,01 | |
93,910 % | übrige Positionen |
94,760 % | USA | |
1,160 % | Irland | |
1,150 % | Großbritannien | |
0,630 % | Puerto Rico | |
0,500 % | Kanada | |
0,440 % | Schweiz | |
0,250 % | Kayman Inseln | |
0,240 % | Bermuda | |
0,210 % | Jersey | |
0,200 % | Niederlande | |
0,190 % | Kasse | |
0,180 % | Jungferninseln (British) | |
0,090 % | übrige Länder |
98,130 % | US Dollar | |
0,790 % | Euro | |
0,450 % | Kanadische Dollar | |
0,440 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | übrige Währungen |