Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 100,05 Mio. EUR | ||
Symbol | GRON | ||
ISIN | IE00BMDBMN04 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | +2,3 % | -- | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Deutschland |
18,0 % | Frankreich |
13,2 % | Niederlande |
9,6 % | Supranational |
7,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 3,9847 |
4,0321 |
19.04.24 | 08:44 | 4 |
LT Societe Generale | 3,9945 |
4,0305 |
19.04.24 | 08:46 | 3 |
LT Baader Bank | 3,9853 |
4,0331 |
19.04.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,002
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra |
4,0001
|
18.04.24 | 17:36 | 43.292 | 19 |
Düsseldorf |
3,9852
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
3,9853
|
18.04.24 | 19:39 | 0 | 13 |
LS Exchange |
3,9847
|
19.04.24 | 08:05 | -- | 4 |
Stuttgart |
3,998
|
19.04.24 | 08:31 | 0 | 3 |
gettex |
4,0111
|
19.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
4,009
|
19.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
4,0031
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
4,0045
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
4,0324
|
19.04.24 | 08:04 | 16 | 1 |
Anleihen FX |
4,0175
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
4,005
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
4,008
|
18.04.24 | 17:44 | 2.517 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen(fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst im Einklang mit der Methodik des Index die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, (supranationalen) regierungsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen, die als 'grüne Anleihen' eingestuft werden, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Grüne Anleihen werden vom Indexanbieter als fv Wertpapiere definiert, bei denen die Verwendung der Erlöse ausschließlich und offiziell für Projekte oder Aktivitäten dient, die Nachhaltigkeitsthemen wie Klima oder anderen Umweltthemen fördern.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,680 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,770 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,680 % | EU 21/37 MTN | |
1,660 % | ITALIEN 22/35 | |
1,600 % | EU 22/48 MTN | |
1,490 % | NEDERLD 19/40 | |
1,310 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
1,270 % | EU 22/33 MTN | |
1,200 % | ITALIEN 23/31 | |
1,110 % | ITALIEN 21/45 | |
83,230 % | übrige Positionen |
20,570 % | Deutschland | |
17,970 % | Frankreich | |
13,200 % | Niederlande | |
9,640 % | Supranational | |
7,270 % | Italien | |
5,890 % | Spanien | |
3,290 % | Belgien | |
2,620 % | Norwegen | |
2,590 % | Österreich | |
2,410 % | Irland | |
1,990 % | Dänemark | |
1,690 % | Schweden | |
1,410 % | Finnland | |
1,110 % | Japan | |
1,060 % | Luxemburg | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,660 % | USA | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,510 % | Ungarn | |
0,390 % | Kanada | |
0,390 % | Südkorea | |
0,360 % | Chile | |
0,360 % | Polen | |
0,320 % | Rumänien | |
0,300 % | China | |
0,300 % | Tschechien | |
0,290 % | Australien | |
0,210 % | Portugal | |
0,110 % | Slowakei | |
0,100 % | Schweiz | |
0,100 % | Jersey | |
0,100 % | Litauen | |
0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
1,010 % | übrige Länder |
99,660 % | Euro | |
0,340 % | übrige Währungen |