iShares II plc - EUR Green Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2QFXF ISIN: IE00BMDBMN04


4,0001 EUR
-0,26 % -0,0105
Börse
Stand 18.04.24 - 17:36:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,04 EUR)
Fondsvolumen 100,05 Mio. EUR
Symbol GRON
ISIN IE00BMDBMN04
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.03.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,12 +2,3 % --
5,63 +1,0 % -3,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Deutschland
18,0 % Frankreich
13,2 % Niederlande
9,6 % Supranational
7,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
3,9847
4,0321
19.04.24 08:44 4
LT Societe Generale
3,9945
4,0305
19.04.24 08:46 3
LT Baader Bank
3,9853
4,0331
19.04.24 08:05 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,002
18.04.24 08:00 -- 4
Xetra
4,0001
18.04.24 17:36 43.292 19
Düsseldorf
3,9852
18.04.24 21:46 0 16
Frankfurt
3,9853
18.04.24 19:39 0 13
LS Exchange
3,9847
19.04.24 08:05 -- 4
Stuttgart
3,998
19.04.24 08:31 0 3
gettex
4,0111
19.04.24 08:05 0 1
Berlin
4,009
19.04.24 08:16 0 1
München
4,0031
19.04.24 08:15 0 1
Quotrix
4,0045
19.04.24 07:57 0 1
Tradegate
4,0324
19.04.24 08:04 16 1
Anleihen FX
4,0175
18.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
4,005
18.04.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
4,008
18.04.24 17:44 2.517 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen(fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst im Einklang mit der Methodik des Index die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen, (supranationalen) regierungsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen, die als 'grüne Anleihen' eingestuft werden, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Grüne Anleihen werden vom Indexanbieter als fv Wertpapiere definiert, bei denen die Verwendung der Erlöse ausschließlich und offiziell für Projekte oder Aktivitäten dient, die Nachhaltigkeitsthemen wie Klima oder anderen Umweltthemen fördern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,680 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  1,770 % FRANKREICH 21/44 O.A.T.
  1,680 % EU 21/37 MTN
  1,660 % ITALIEN 22/35
  1,600 % EU 22/48 MTN
  1,490 % NEDERLD 19/40
  1,310 % BELGIQUE 18/33 86
  1,270 % EU 22/33 MTN
  1,200 % ITALIEN 23/31
  1,110 % ITALIEN 21/45
  83,230 % übrige Positionen

Länder

  20,570 % Deutschland
  17,970 % Frankreich
  13,200 % Niederlande
  9,640 % Supranational
  7,270 % Italien
  5,890 % Spanien
  3,290 % Belgien
  2,620 % Norwegen
  2,590 % Österreich
  2,410 % Irland
  1,990 % Dänemark
  1,690 % Schweden
  1,410 % Finnland
  1,110 % Japan
  1,060 % Luxemburg
  0,970 % Großbritannien
  0,660 % USA
  0,610 % Hong Kong
  0,510 % Ungarn
  0,390 % Kanada
  0,390 % Südkorea
  0,360 % Chile
  0,360 % Polen
  0,320 % Rumänien
  0,300 % China
  0,300 % Tschechien
  0,290 % Australien
  0,210 % Portugal
  0,110 % Slowakei
  0,100 % Schweiz
  0,100 % Jersey
  0,100 % Litauen
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Kayman Inseln
  1,010 % übrige Länder

Währungen

  99,660 % Euro
  0,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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