iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2PNJN ISIN: IE00BKLC5874


4,5179 EUR
+0,01 % +0,0006
Börse
Stand 19.04.24 - 16:08:50 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.05.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen 2,53 Mrd. EUR
Symbol AYE3
ISIN IE00BKLC5874
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 +3,1 % --
4,42 +11,4 % +19,8 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
17,2 % Italien
8,5 % Niederlande
7,7 % USA
6,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,4995
4,541
20.04.24 12:57 18.430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,5104
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,4955
19.04.24 21:59 55 18.433
gettex
4,524
19.04.24 21:47 2.880 30
Tradegate
4,5203
19.04.24 22:26 26.765 4
Euronext Amsterdam
4,5179
19.04.24 16:08 2.106 9

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. In Bezug auf den Fonds und den Index steht SRI für sozial verantwortliches Investieren. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade von Unternehmen, die Teil des Bloomberg Barclays Euro High Yield Index (der 'Parent-Index') sind. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Emission bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und zum Neugewichtungsdatum des Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. EUR, er enthält aber nur Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die die Umwelt-, Sozial- und Governance- ('ESG'), SRI- und anderen Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Unternehmensanleihen, die gemäß der Definition des Indexanbieters ein Risikoengagement an einem Schwellenmarktland haben, sind ausgeschlossen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Ausgabe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und zum Neugewichtungsdatum des Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. EUR. Die Anleihen haben ein Rating unter Investment Grade (d. h., dass sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Kreditrating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter haben).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,040 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,590 % UNICREDIT 20/32 FLR MTN
  0,580 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
  0,580 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR
  0,560 % GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
  0,560 % FAURECIA 21/27
  0,560 % RENAULT SA 20/26 MTN
  0,550 % SOFTBANK GROUP 18/28
  0,540 % INTESA SANP. 23/34 FLRMTN
  0,530 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
  93,910 % übrige Positionen

Länder

  23,810 % Frankreich
  17,230 % Italien
  8,490 % Niederlande
  7,650 % USA
  6,210 % Deutschland
  5,990 % Spanien
  5,800 % Großbritannien
  5,100 % Griechenland
  4,540 % Luxemburg
  2,940 % Schweden
  2,630 % Japan
  1,890 % Irland
  1,020 % Finnland
  0,680 % Portugal
  0,670 % Jersey
  0,530 % Belgien
  0,510 % Norwegen
  0,370 % Kasse
  0,330 % Österreich
  0,330 % Zypern
  0,260 % Australien
  0,190 % Kayman Inseln
  2,830 % übrige Länder

Währungen

  98,590 % Euro
  1,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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