Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2JK9X ISIN: IE00BFZPF322


24,90 USD
+0,04 % +0,01
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:15 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,13 Mrd. USD
Symbol AT81
ISIN IE00BFZPF322
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 19.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,61 +24,1 % +18,6 %
6,32 +2,2 % +2,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,0 % Großbritannien
21,0 % Frankreich
9,1 % Spanien
7,4 % Schweiz
6,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,9962
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,8637
27.03.24 08:00 -- 4
Berlin
23,12
28.03.24 21:45 0 21
Euronext Milan
23,065
28.03.24 17:44 24.151 24
SIX SWISS (USD)
24,869
27.03.24 17:40 8.887 4
FINRA other OTC Issues
24,9275
25.03.24 15:40 4.000 1
SIX SWISS (EUR)
22,659
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
19,3515
18.03.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
24,90
28.03.24 17:35 35.012 219
London Stock Exchange (GBp)
1.971,30
28.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung. Damit ein Wertpapier in den Index aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben und der Emittent muss ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in seiner Landeswährung aufweisen. Ferner müssen die Anleihen nach dem 1. Januar 2013 emittiert worden sein und zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Der Indexanbieter wendet ferner Ausschlusskriterien an, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) in Geschäftsaktivitäten in einem der folgenden Bereiche involviert sind (wie vom Indexanbieter definiert): umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Militäraufträge, Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak, Cannabis und unlautere Kredite, 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft werden, Die Gewichtung der Emittenten ist im Index auf 8 % begrenzt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,340 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  2,150 % DT.BANK ANL.14/UNBEFR.
  2,100 % LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR
  2,090 % NATWEST GROUP 20/UND.FLR
  2,020 % BCO SANTAND. 23/UND. FLR
  1,910 % BARCLAYS 19/UND FLR
  1,870 % BARCLAYS 22/UND. FLR
  1,840 % CREDIT AGRI. 16/UND. REGS
  1,800 % CREDIT AGRI. 19/UND. REGS
  1,800 % UNICREDIT 14/UND. FLR
  80,080 % übrige Positionen

Länder

  33,030 % Großbritannien
  20,970 % Frankreich
  9,140 % Spanien
  7,440 % Schweiz
  6,910 % Niederlande
  6,880 % Deutschland
  3,130 % Australien
  3,100 % Dänemark
  2,930 % Finnland
  1,860 % Kasse
  1,800 % Italien
  1,250 % Schweden
  1,560 % übrige Länder

Währungen

  98,140 % US Dollar
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.