Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
Symbol | AT81 | ||
ISIN | IE00BFZPF322 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,61 | +24,1 % | +18,6 % | |||
6,32 | +2,2 % | +2,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,0 % | Großbritannien |
21,0 % | Frankreich |
9,1 % | Spanien |
7,4 % | Schweiz |
6,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,9962
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,8637
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
23,12
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Euronext Milan |
23,065
|
28.03.24 | 17:44 | 24.151 | 24 |
SIX SWISS (USD) |
24,869
|
27.03.24 | 17:40 | 8.887 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
24,9275
|
25.03.24 | 15:40 | 4.000 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
22,659
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
19,3515
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
24,90
|
28.03.24 | 17:35 | 35.012 | 219 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.971,30
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung. Damit ein Wertpapier in den Index aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben und der Emittent muss ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in seiner Landeswährung aufweisen. Ferner müssen die Anleihen nach dem 1. Januar 2013 emittiert worden sein und zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Der Indexanbieter wendet ferner Ausschlusskriterien an, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) in Geschäftsaktivitäten in einem der folgenden Bereiche involviert sind (wie vom Indexanbieter definiert): umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Militäraufträge, Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak, Cannabis und unlautere Kredite, 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft werden, Die Gewichtung der Emittenten ist im Index auf 8 % begrenzt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,340 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
2,150 % | DT.BANK ANL.14/UNBEFR. | |
2,100 % | LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR | |
2,090 % | NATWEST GROUP 20/UND.FLR | |
2,020 % | BCO SANTAND. 23/UND. FLR | |
1,910 % | BARCLAYS 19/UND FLR | |
1,870 % | BARCLAYS 22/UND. FLR | |
1,840 % | CREDIT AGRI. 16/UND. REGS | |
1,800 % | CREDIT AGRI. 19/UND. REGS | |
1,800 % | UNICREDIT 14/UND. FLR | |
80,080 % | übrige Positionen |
33,030 % | Großbritannien | |
20,970 % | Frankreich | |
9,140 % | Spanien | |
7,440 % | Schweiz | |
6,910 % | Niederlande | |
6,880 % | Deutschland | |
3,130 % | Australien | |
3,100 % | Dänemark | |
2,930 % | Finnland | |
1,860 % | Kasse | |
1,800 % | Italien | |
1,250 % | Schweden | |
1,560 % | übrige Länder |
98,140 % | US Dollar | |
1,860 % | übrige Währungen |